华夏鼎福三个月定开债A(华夏鼎福三个月定开债券A)基金净值查询(005791)

今天最新净值 1.0602 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9777亿
最近资产：19.64亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一月华夏鼎福三个月定开债A|华夏鼎福三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎福三个月定开债A(005791)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0602	1.2746	1.0602	1.2746	0.0000	0.00%
2026-09-16	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0602	1.2746	1.0602	1.2746	0.0000	0.00%
2026-09-15	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0602	1.2746	1.0601	1.2745	0.0001	0.01%
2026-09-14	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-11	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-10	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-09	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-08	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0601	1.2745	0.0000	0.00%
2026-09-07	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0601	1.2745	1.0600	1.2744	0.0001	0.01%
2026-09-04	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0600	1.2744	1.0599	1.2743	0.0001	0.01%

2026-09-03	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0599	1.2743	1.0598	1.2742	0.0001	0.01%
2026-09-02	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0598	1.2742	1.0598	1.2742	0.0000	0.00%
2026-09-01	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0598	1.2742	1.0597	1.2741	0.0001	0.01%
2026-08-31	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0597	1.2741	1.0596	1.2740	0.0001	0.01%
2026-08-28	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-27	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-26	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-25	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0596	1.2740	0.0000	0.00%
2026-08-24	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0596	1.2740	1.0595	1.2739	0.0001	0.01%
2026-08-21	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0595	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-20	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0595	1.2739	0.0000	0.00%
2026-08-19	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0595	1.2739	1.0593	1.2737	0.0002	0.02%
2026-08-18	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0593	1.2737	1.0592	1.2736	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
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中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%