华夏鼎福三个月定开债A基金净值查询(005791)
今天最新净值
1.0276
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2068
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.9270亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
近一周,华夏鼎福三个月定开债A(005791)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0276 |
1.2068 |
1.0294 |
1.2086 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0294 |
1.2086 |
1.0296 |
1.2088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0296 |
1.2088 |
1.0312 |
1.2104 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0312 |
1.2104 |
1.0302 |
1.2094 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
1.0302 |
1.2094 |
1.0291 |
1.2083 |
0.0011 |
0.11% |
