华夏中证500自由现金流ETF联接A基金净值查询(025423)

今天最新净值 0.8748 0.0011 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏中证500自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证500自由现金流ETF联接A(025423)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8699	0.8715	0.8748	0.8764	-0.0049	-0.56%
2026-09-14	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8748	0.8764	0.8737	0.8753	0.0011	0.13%
2026-09-11	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8737	0.8753	0.8906	0.8922	-0.0169	-1.93%
2026-09-10	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8906	0.8922	0.8979	0.8995	-0.0073	-0.81%
2026-09-09	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8979	0.8995	0.8940	0.8956	0.0039	0.44%
2026-09-08	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8940	0.8956	0.8878	0.8894	0.0062	0.70%
2026-09-07	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8878	0.8894	0.8945	0.8961	-0.0067	-0.75%
2026-09-04	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8945	0.8961	0.8829	0.8845	0.0116	1.31%
2026-09-03	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8829	0.8845	0.8798	0.8814	0.0031	0.35%
2026-09-02	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8798	0.8814	0.8974	0.8990	-0.0176	-2.00%

2026-09-01	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8974	0.8990	0.8962	0.8978	0.0012	0.13%
2026-08-31	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8962	0.8978	0.9034	0.9050	-0.0072	-0.80%
2026-08-28	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.9034	0.9050	0.8972	0.8988	0.0062	0.69%
2026-08-27	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8972	0.8988	0.8956	0.8972	0.0016	0.18%
2026-08-26	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8956	0.8972	0.8869	0.8885	0.0087	0.98%
2026-08-25	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8869	0.8885	0.8852	0.8868	0.0017	0.19%
2026-08-24	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8852	0.8868	0.8854	0.8870	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8854	0.8870	0.8908	0.8924	-0.0054	-0.61%
2026-08-20	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8908	0.8924	0.8867	0.8883	0.0041	0.46%
2026-08-19	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8867	0.8883	0.8935	0.8951	-0.0068	-0.76%
2026-08-18	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8935	0.8951	0.8887	0.8903	0.0048	0.54%
2026-08-17	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8887	0.8903	0.8818	0.8834	0.0069	0.78%
2026-08-14	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8818	0.8834	0.8863	0.8879	-0.0045	-0.51%
2026-08-13	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8863	0.8879	0.8989	0.9005	-0.0126	-1.40%
2026-08-12	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8989	0.9005	0.8994	0.9010	-0.0005	-0.06%

2026-08-11	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8994	0.9010	0.9017	0.9033	-0.0023	-0.26%
2026-08-10	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.9017	0.9033	0.8886	0.8902	0.0131	1.47%
2026-08-07	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8886	0.8902	0.8919	0.8935	-0.0033	-0.37%
2026-08-06	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8919	0.8935	0.8913	0.8929	0.0006	0.07%
2026-08-05	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8913	0.8929	0.8931	0.8947	-0.0018	-0.20%
2026-08-04	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8931	0.8947	0.9001	0.9017	-0.0070	-0.78%
2026-08-03	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.9001	0.9017	0.8982	0.8998	0.0019	0.21%
2026-07-31	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8982	0.8998	0.8976	0.8992	0.0006	0.07%
2026-07-30	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8976	0.8992	0.8933	0.8949	0.0043	0.48%
2026-07-29	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8933	0.8949	0.8707	0.8723	0.0226	2.60%
2026-07-28	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8707	0.8723	0.8698	0.8714	0.0009	0.10%
2026-07-27	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8698	0.8714	0.8529	0.8545	0.0169	1.98%
2026-07-24	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8529	0.8545	0.8773	0.8789	-0.0244	-2.78%
2026-07-23	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8773	0.8789	0.8658	0.8674	0.0115	1.33%
2026-07-22	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8658	0.8674	0.8622	0.8638	0.0036	0.42%
2026-07-21	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8622	0.8638	0.8630	0.8646	-0.0008	-0.09%
2026-07-20	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8630	0.8646	0.8360	0.8376	0.0270	3.23%
2026-07-17	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8360	0.8376	0.8494	0.8510	-0.0134	-1.58%
2026-07-16	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8494	0.8510	0.8534	0.8550	-0.0040	-0.47%
2026-07-15	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8534	0.8550	0.8363	0.8379	0.0171	2.04%
2026-07-14	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8363	0.8379	0.8222	0.8238	0.0141	1.71%
2026-07-13	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8222	0.8238	0.8298	0.8314	-0.0076	-0.92%
2026-07-10	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8298	0.8314	0.8234	0.8234	0.0080	0.97%
2026-07-09	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8234	0.8234	0.8319	0.8319	-0.0085	-1.03%
2026-07-08	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8319	0.8319	0.8345	0.8345	-0.0026	-0.31%
2026-07-07	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8345	0.8345	0.8512	0.8512	-0.0167	-1.96%
2026-07-06	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8512	0.8512	0.8433	0.8433	0.0079	0.94%
2026-07-03	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8433	0.8433	0.8317	0.8317	0.0116	1.39%
2026-07-02	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8317	0.8317	0.8327	0.8327	-0.0010	-0.12%
2026-07-01	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8327	0.8327	0.8139	0.8139	0.0188	2.31%
2026-06-30	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8139	0.8139	0.8222	0.8222	-0.0083	-1.01%
2026-06-29	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8222	0.8222	0.8096	0.8096	0.0126	1.56%
2026-06-26	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8096	0.8096	0.8313	0.8313	-0.0217	-2.61%
2026-06-25	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8313	0.8313	0.8329	0.8329	-0.0016	-0.19%
2026-06-24	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8329	0.8329	0.8390	0.8390	-0.0061	-0.73%
2026-06-23	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8390	0.8390	0.8554	0.8554	-0.0164	-1.92%
2026-06-22	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8554	0.8554	0.8510	0.8510	0.0044	0.52%
2026-06-18	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8510	0.8510	0.8652	0.8652	-0.0142	-1.64%
2026-06-17	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8652	0.8652	0.8755	0.8755	-0.0103	-1.19%
2026-06-16	025423	华夏中证500自由现金流ETF联接A	0.8755	0.8755	0.8877	0.8877	-0.0122	-1.37%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%