华夏中证A500指数增强C基金净值查询(023620)

今天最新净值 1.3458 -0.0077 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3387 0.0050 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3458
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

近一季华夏中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证A500指数增强C(023620)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3585	1.3585	1.3458	1.3458	0.0127	0.94%
2026-09-15	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3458	1.3458	1.3535	1.3535	-0.0077	-0.57%
2026-09-14	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3535	1.3535	1.3580	1.3580	-0.0045	-0.33%
2026-09-11	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3580	1.3580	1.3726	1.3726	-0.0146	-1.06%
2026-09-10	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3726	1.3726	1.3805	1.3805	-0.0079	-0.57%
2026-09-09	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3805	1.3805	1.3758	1.3758	0.0047	0.34%
2026-09-08	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3758	1.3758	1.3775	1.3775	-0.0017	-0.12%
2026-09-07	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3775	1.3775	1.3655	1.3655	0.0120	0.88%
2026-09-04	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3655	1.3655	1.3704	1.3704	-0.0049	-0.36%
2026-09-03	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3704	1.3704	1.3680	1.3680	0.0024	0.18%

2026-09-02	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3680	1.3680	1.3881	1.3881	-0.0201	-1.45%
2026-09-01	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3881	1.3881	1.3943	1.3943	-0.0062	-0.44%
2026-08-31	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3943	1.3943	1.3892	1.3892	0.0051	0.37%
2026-08-28	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3892	1.3892	1.3943	1.3943	-0.0051	-0.37%
2026-08-27	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3943	1.3943	1.3766	1.3766	0.0177	1.29%
2026-08-26	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3766	1.3766	1.3685	1.3685	0.0081	0.59%
2026-08-25	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3685	1.3685	1.3711	1.3711	-0.0026	-0.19%
2026-08-24	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3711	1.3711	1.3893	1.3893	-0.0182	-1.31%
2026-08-21	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3893	1.3893	1.3813	1.3813	0.0080	0.58%
2026-08-20	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3813	1.3813	1.3738	1.3738	0.0075	0.55%
2026-08-19	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3738	1.3738	1.4157	1.4157	-0.0419	-2.96%
2026-08-18	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4157	1.4157	1.4188	1.4188	-0.0031	-0.22%
2026-08-17	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4188	1.4188	1.3911	1.3911	0.0277	1.99%
2026-08-14	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3911	1.3911	1.3859	1.3859	0.0052	0.38%
2026-08-13	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3859	1.3859	1.3946	1.3946	-0.0087	-0.62%

2026-08-12	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3946	1.3946	1.3841	1.3841	0.0105	0.76%
2026-08-11	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3841	1.3841	1.3907	1.3907	-0.0066	-0.47%
2026-08-10	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3907	1.3907	1.3873	1.3873	0.0034	0.25%
2026-08-07	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3873	1.3873	1.3678	1.3678	0.0195	1.43%
2026-08-06	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3678	1.3678	1.3665	1.3665	0.0013	0.10%
2026-08-05	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3665	1.3665	1.3455	1.3455	0.0210	1.56%
2026-08-04	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3455	1.3455	1.3173	1.3173	0.0282	2.14%
2026-08-03	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3173	1.3173	1.3268	1.3268	-0.0095	-0.72%
2026-07-31	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3268	1.3268	1.3089	1.3089	0.0179	1.37%
2026-07-30	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3089	1.3089	1.3329	1.3329	-0.0240	-1.80%
2026-07-29	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3329	1.3329	1.3200	1.3200	0.0129	0.98%
2026-07-28	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3200	1.3200	1.3703	1.3703	-0.0503	-3.67%
2026-07-27	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3703	1.3703	1.3400	1.3400	0.0303	2.26%
2026-07-24	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3400	1.3400	1.3629	1.3629	-0.0229	-1.68%
2026-07-23	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3629	1.3629	1.3553	1.3553	0.0076	0.56%
2026-07-22	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3553	1.3553	1.3675	1.3675	-0.0122	-0.89%
2026-07-21	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3675	1.3675	1.3135	1.3135	0.0540	4.11%
2026-07-20	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3135	1.3135	1.3134	1.3134	0.0001	0.01%
2026-07-17	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3134	1.3134	1.3644	1.3644	-0.0510	-3.74%
2026-07-16	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3644	1.3644	1.3872	1.3872	-0.0228	-1.64%
2026-07-15	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3872	1.3872	1.3959	1.3959	-0.0087	-0.62%
2026-07-14	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3959	1.3959	1.3622	1.3622	0.0337	2.47%
2026-07-13	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3622	1.3622	1.3974	1.3974	-0.0352	-2.52%
2026-07-10	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3974	1.3974	1.4216	1.4216	-0.0242	-1.70%
2026-07-09	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4216	1.4216	1.3935	1.3935	0.0281	2.02%
2026-07-08	023620	华夏中证A500指数增强C	1.3935	1.3935	1.4127	1.4127	-0.0192	-1.36%
2026-07-07	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4127	1.4127	1.4262	1.4262	-0.0135	-0.95%
2026-07-06	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4262	1.4262	1.4302	1.4302	-0.0040	-0.28%
2026-07-03	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4302	1.4302	1.4176	1.4176	0.0126	0.89%
2026-07-02	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4176	1.4176	1.4494	1.4494	-0.0318	-2.19%
2026-07-01	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4494	1.4494	1.4484	1.4484	0.0010	0.07%
2026-06-30	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4484	1.4484	1.4365	1.4365	0.0119	0.83%
2026-06-29	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4365	1.4365	1.4242	1.4242	0.0123	0.86%
2026-06-26	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4242	1.4242	1.4674	1.4674	-0.0432	-2.94%
2026-06-25	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4674	1.4674	1.4594	1.4594	0.0080	0.55%
2026-06-24	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4594	1.4594	1.4482	1.4482	0.0112	0.77%
2026-06-23	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4482	1.4482	1.4825	1.4825	-0.0343	-2.31%
2026-06-22	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4825	1.4825	1.4550	1.4550	0.0275	1.89%
2026-06-18	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4550	1.4550	1.4518	1.4518	0.0032	0.22%
2026-06-17	023620	华夏中证A500指数增强C	1.4518	1.4518	1.4382	1.4382	0.0136	0.95%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
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华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%