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华夏中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3561 -0.0024 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3387 0.0050 0.3712% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3561
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：孙然晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.05%	-1.20%	-4.42%	-6.59%	7.26%	-	-	35.35%
同类排名	1235/4773	2272/5467	1717/5421	2078/5238	1305/4400			-

华夏中证A500指数增强C(023620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3737	1.30%
2026-09-17	1.3561	-0.18%
2026-09-16	1.3585	0.94%
2026-09-15	1.3458	-0.57%
2026-09-14	1.3535	-0.33%
2026-09-11	1.3580	-1.06%

华夏中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.96%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.01%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.91%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.83%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	1.48%	6.10%
002384	东山精密	0.0000	1.42%	2.18%
600036	招商银行	0.0000	1.19%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
601988	中国银行	0.0000	1.16%	1.48%

华夏中证A500指数增强C(023620)基金档案

基金代码	023620	基金简称	华夏中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-31~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙然晔	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%