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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A - 基金主页(代码:021365)

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今天最新净值 1.0150 0.0054 0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0150
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1170亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.60%	-2.93%	-3.06%	-6.17%	-18.76%	11.02%	-	17.50%
同类排名	4233/4773	4407/5465	2134/5421	2313/5231	3898/4394	2795/2954		-

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0205	0.54%
2026-09-17	1.0150	0.53%
2026-09-16	1.0096	-0.59%
2026-09-15	1.0156	-0.77%
2026-09-14	1.0235	0.49%
2026-09-11	1.0185	-0.90%

华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金档案

基金代码	021365	基金简称	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-04	成立日期	2024-06-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%