华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询(021365)

今天最新净值 1.0156 -0.0079 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0156
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1170亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0156	1.0156	-0.0060	-0.59%
2026-09-15	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0156	1.0156	1.0235	1.0235	-0.0079	-0.77%
2026-09-14	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0235	1.0235	1.0185	1.0185	0.0050	0.49%
2026-09-11	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0185	1.0185	1.0277	1.0277	-0.0092	-0.90%
2026-09-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0401	1.0401	-0.0124	-1.19%
2026-09-09	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0401	1.0401	1.0414	1.0414	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0414	1.0414	1.0462	1.0462	-0.0048	-0.46%
2026-09-07	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0462	1.0462	1.0450	1.0450	0.0012	0.11%
2026-09-04	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0450	1.0450	1.0492	1.0492	-0.0042	-0.40%
2026-09-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0492	1.0492	1.0422	1.0422	0.0070	0.67%

2026-09-02	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0422	1.0422	1.0514	1.0514	-0.0092	-0.88%
2026-09-01	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0514	1.0514	1.0491	1.0491	0.0023	0.22%
2026-08-31	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0491	1.0491	1.0483	1.0483	0.0008	0.08%
2026-08-28	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0499	1.0499	-0.0016	-0.15%
2026-08-27	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0499	1.0499	1.0456	1.0456	0.0043	0.41%
2026-08-26	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0453	1.0453	0.0003	0.03%
2026-08-25	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0343	1.0343	0.0110	1.06%
2026-08-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0343	1.0343	1.0363	1.0363	-0.0020	-0.19%
2026-08-21	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0363	1.0363	1.0389	1.0389	-0.0026	-0.25%
2026-08-20	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0315	1.0315	0.0074	0.72%
2026-08-19	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0315	1.0315	1.0525	1.0525	-0.0210	-2.00%
2026-08-18	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0525	1.0525	1.0499	1.0499	0.0026	0.25%
2026-08-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0499	1.0499	1.0415	1.0415	0.0084	0.81%
2026-08-14	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0415	1.0415	1.0489	1.0489	-0.0074	-0.71%
2026-08-13	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0548	1.0548	-0.0059	-0.56%

2026-08-12	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0550	1.0550	1.0553	1.0553	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0553	1.0553	1.0453	1.0453	0.0100	0.96%
2026-08-07	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0453	1.0453	1.0482	1.0482	-0.0029	-0.28%
2026-08-06	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0563	1.0563	-0.0081	-0.77%
2026-08-05	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0563	1.0563	1.0485	1.0485	0.0078	0.74%
2026-08-04	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0485	1.0485	1.0543	1.0543	-0.0058	-0.55%
2026-08-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0543	1.0543	1.0618	1.0618	-0.0075	-0.71%
2026-07-31	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0618	1.0618	1.0527	1.0527	0.0091	0.86%
2026-07-30	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0527	1.0527	1.0468	1.0468	0.0059	0.56%
2026-07-29	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0468	1.0468	1.0297	1.0297	0.0171	1.66%
2026-07-28	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%
2026-07-27	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0286	1.0286	1.0139	1.0139	0.0147	1.45%
2026-07-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	1.0332	1.0332	-0.0193	-1.87%
2026-07-23	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0332	1.0332	1.0300	1.0300	0.0032	0.31%
2026-07-22	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0300	1.0300	1.0361	1.0361	-0.0061	-0.59%
2026-07-21	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0361	1.0361	1.0248	1.0248	0.0113	1.10%
2026-07-20	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0242	1.0242	0.0006	0.06%
2026-07-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0242	1.0242	1.0519	1.0519	-0.0277	-2.63%
2026-07-16	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2026-07-15	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0514	1.0514	1.0367	1.0367	0.0147	1.42%
2026-07-14	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0367	1.0367	1.0258	1.0258	0.0109	1.06%
2026-07-13	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0258	1.0258	1.0487	1.0487	-0.0229	-2.18%
2026-07-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0391	1.0391	0.0096	0.92%
2026-07-09	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-07-08	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0538	1.0538	-0.0154	-1.46%
2026-07-07	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0538	1.0538	1.0721	1.0721	-0.0183	-1.71%
2026-07-06	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0721	1.0721	1.0707	1.0707	0.0014	0.13%
2026-07-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0707	1.0707	1.0403	1.0403	0.0304	2.92%
2026-07-02	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0403	1.0403	1.0372	1.0372	0.0031	0.30%
2026-07-01	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0372	1.0372	1.0287	1.0287	0.0085	0.83%
2026-06-30	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0287	1.0287	1.0215	1.0215	0.0072	0.70%
2026-06-29	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0215	1.0215	1.0101	1.0101	0.0114	1.13%
2026-06-26	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0101	1.0101	1.0308	1.0308	-0.0207	-2.01%
2026-06-25	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0308	1.0308	1.0332	1.0332	-0.0024	-0.23%
2026-06-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0332	1.0332	1.0433	1.0433	-0.0101	-0.97%
2026-06-23	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0593	1.0593	-0.0160	-1.51%
2026-06-22	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0593	1.0593	1.0640	1.0640	-0.0047	-0.44%
2026-06-18	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0640	1.0640	1.0681	1.0681	-0.0041	-0.38%
2026-06-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.0681	1.0681	1.0760	1.0760	-0.0079	-0.73%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%