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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询(021365)

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今天最新净值 1.2045 0.0081 0.68% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1170亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1966	1.1966	1.2045	1.2045	-0.0079	-0.66%
2025-12-22	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2045	1.2045	1.1964	1.1964	0.0081	0.68%
2025-12-19	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1964	1.1964	1.1833	1.1833	0.0131	1.11%
2025-12-18	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1833	1.1833	1.1938	1.1938	-0.0105	-0.88%
2025-12-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1938	1.1938	1.1822	1.1822	0.0116	0.98%
2025-12-16	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.1848	1.1848	-0.0026	-0.22%
2025-12-15	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1918	1.1918	-0.0070	-0.59%
2025-12-12	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1861	1.1861	0.0057	0.48%
2025-12-11	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1861	1.1861	1.1974	1.1974	-0.0113	-0.94%
2025-12-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.1889	1.1889	0.0085	0.71%

2025-12-09	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1889	1.1889	1.2005	1.2005	-0.0116	-0.97%
2025-12-08	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2005	1.2005	1.1997	1.1997	0.0008	0.07%
2025-12-05	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.1945	1.1945	0.0052	0.44%
2025-12-04	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1918	1.1918	0.0027	0.23%
2025-12-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1958	1.1958	-0.0040	-0.33%
2025-12-02	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1958	1.1958	1.1972	1.1972	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.1839	1.1839	0.0133	1.12%
2025-11-28	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1766	1.1766	0.0073	0.62%
2025-11-27	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1766	1.1766	1.1793	1.1793	-0.0027	-0.23%
2025-11-26	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1793	1.1793	1.1711	1.1711	0.0082	0.70%
2025-11-25	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1654	1.1654	0.0057	0.49%
2025-11-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1654	1.1654	1.1611	1.1611	0.0043	0.37%
2025-11-21	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1611	1.1611	1.1721	1.1721	-0.0110	-0.94%
2025-11-20	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1792	1.1792	-0.0071	-0.60%
2025-11-19	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1834	1.1834	-0.0042	-0.35%

2025-11-18	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1834	1.1834	1.1948	1.1948	-0.0114	-0.95%
2025-11-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1948	1.1948	1.2034	1.2034	-0.0086	-0.71%
2025-11-14	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2034	1.2034	1.2181	1.2181	-0.0147	-1.21%
2025-11-13	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2181	1.2181	1.2125	1.2125	0.0056	0.46%
2025-11-12	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2125	1.2125	1.2122	1.2122	0.0003	0.02%
2025-11-11	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2122	1.2122	1.2173	1.2173	-0.0051	-0.42%
2025-11-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2173	1.2173	1.2089	1.2089	0.0084	0.69%
2025-11-07	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2089	1.2089	1.2172	1.2172	-0.0083	-0.68%
2025-11-06	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2172	1.2172	1.2013	1.2013	0.0159	1.32%
2025-11-05	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2013	1.2013	1.2031	1.2031	-0.0018	-0.15%
2025-11-04	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2031	1.2031	1.2173	1.2173	-0.0142	-1.17%
2025-11-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2173	1.2173	1.2260	1.2260	-0.0087	-0.71%
2025-10-31	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2260	1.2260	1.2244	1.2244	0.0016	0.13%
2025-10-30	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2244	1.2244	1.2334	1.2334	-0.0090	-0.73%
2025-10-29	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2231	1.2231	0.0103	0.84%
2025-10-28	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2231	1.2231	1.2235	1.2235	-0.0004	-0.03%
2025-10-27	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2235	1.2235	1.2191	1.2191	0.0044	0.36%
2025-10-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2191	1.2191	1.2112	1.2112	0.0079	0.65%
2025-10-23	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2112	1.2112	1.2092	1.2092	0.0020	0.17%
2025-10-22	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2092	1.2092	1.2103	1.2103	-0.0011	-0.09%
2025-10-21	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2103	1.2103	1.2008	1.2008	0.0095	0.79%
2025-10-20	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2008	1.2008	1.1905	1.1905	0.0103	0.87%
2025-10-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1905	1.1905	1.2188	1.2188	-0.0283	-2.32%
2025-10-16	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2188	1.2188	1.2252	1.2252	-0.0064	-0.52%
2025-10-15	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2038	1.2038	0.0214	1.78%
2025-10-14	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2038	1.2038	1.2177	1.2177	-0.0139	-1.14%
2025-10-13	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2177	1.2177	1.2439	1.2439	-0.0262	-2.11%
2025-10-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2439	1.2439	1.2572	1.2572	-0.0133	-1.06%
2025-10-09	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2572	1.2572	1.2612	1.2612	-0.0040	-0.32%
2025-09-30	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2612	1.2612	1.2554	1.2554	0.0058	0.46%
2025-09-29	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2554	1.2554	1.2439	1.2439	0.0115	0.92%
2025-09-26	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2439	1.2439	1.2473	1.2473	-0.0034	-0.27%
2025-09-25	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2473	1.2473	1.2479	1.2479	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2427	1.2427	0.0052	0.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.70%
华夏核心成长混合A	0.7862	2.99%
华夏核心成长混合C	0.7641	2.98%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.83%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.83%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.78%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7541	1.78%
新能源80	1.0368	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.15%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.15%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
电池ETF	1.0550	2.12%
电池ETF基金	0.8782	2.12%
锂电池ETF	0.8450	2.12%