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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询(021365)

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今天最新净值 1.2045 0.0081 0.68% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：2024-06-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1170亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一月华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)基金累计收益率3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1966	1.1966	1.2045	1.2045	-0.0079	-0.66%
2025-12-22	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2045	1.2045	1.1964	1.1964	0.0081	0.68%
2025-12-19	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1964	1.1964	1.1833	1.1833	0.0131	1.11%
2025-12-18	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1833	1.1833	1.1938	1.1938	-0.0105	-0.88%
2025-12-17	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1938	1.1938	1.1822	1.1822	0.0116	0.98%
2025-12-16	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.1848	1.1848	-0.0026	-0.22%
2025-12-15	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1918	1.1918	-0.0070	-0.59%
2025-12-12	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1861	1.1861	0.0057	0.48%
2025-12-11	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1861	1.1861	1.1974	1.1974	-0.0113	-0.94%
2025-12-10	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1974	1.1974	1.1889	1.1889	0.0085	0.71%

2025-12-09	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1889	1.1889	1.2005	1.2005	-0.0116	-0.97%
2025-12-08	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.2005	1.2005	1.1997	1.1997	0.0008	0.07%
2025-12-05	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1997	1.1997	1.1945	1.1945	0.0052	0.44%
2025-12-04	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1918	1.1918	0.0027	0.23%
2025-12-03	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1958	1.1958	-0.0040	-0.33%
2025-12-02	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1958	1.1958	1.1972	1.1972	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1972	1.1972	1.1839	1.1839	0.0133	1.12%
2025-11-28	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1839	1.1839	1.1766	1.1766	0.0073	0.62%
2025-11-27	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1766	1.1766	1.1793	1.1793	-0.0027	-0.23%
2025-11-26	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1793	1.1793	1.1711	1.1711	0.0082	0.70%
2025-11-25	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1711	1.1711	1.1654	1.1654	0.0057	0.49%
2025-11-24	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1654	1.1654	1.1611	1.1611	0.0043	0.37%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.70%
华夏核心成长混合A	0.7862	2.99%
华夏核心成长混合C	0.7641	2.98%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.83%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.83%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.78%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7541	1.78%
新能源80	1.0368	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0337	2.15%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.15%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
电池ETF	1.0550	2.12%
电池ETF基金	0.8782	2.12%
锂电池ETF	0.8450	2.12%