华夏中证装备产业ETF发起式联接A基金净值查询(021200)

今天最新净值 1.2566 -0.0018 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2024-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1086亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏中证装备产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200)基金累计收益率-15.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2419	1.2419	1.2566	1.2566	-0.0147	-1.18%
2026-09-14	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2566	1.2566	1.2584	1.2584	-0.0018	-0.14%
2026-09-11	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2584	1.2584	1.2755	1.2755	-0.0171	-1.34%
2026-09-10	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2755	1.2755	1.2854	1.2854	-0.0099	-0.77%
2026-09-09	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2854	1.2854	1.2798	1.2798	0.0056	0.44%
2026-09-08	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2798	1.2798	1.2866	1.2866	-0.0068	-0.53%
2026-09-07	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2866	1.2866	1.2796	1.2796	0.0070	0.55%
2026-09-04	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2796	1.2796	1.2774	1.2774	0.0022	0.17%
2026-09-03	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2774	1.2774	1.2714	1.2714	0.0060	0.47%
2026-09-02	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2714	1.2714	1.2929	1.2929	-0.0215	-1.66%

2026-09-01	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2929	1.2929	1.3031	1.3031	-0.0102	-0.78%
2026-08-31	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3031	1.3031	1.3057	1.3057	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.3145	1.3145	-0.0088	-0.67%
2026-08-27	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3163	1.3163	-0.0018	-0.14%
2026-08-26	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3163	1.3163	1.3068	1.3068	0.0095	0.73%
2026-08-25	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3068	1.3068	1.3112	1.3112	-0.0044	-0.34%
2026-08-24	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3112	1.3112	1.3314	1.3314	-0.0202	-1.52%
2026-08-21	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3314	1.3314	1.3212	1.3212	0.0102	0.77%
2026-08-20	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.3267	1.3267	-0.0055	-0.41%
2026-08-19	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3267	1.3267	1.3806	1.3806	-0.0539	-3.90%
2026-08-18	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3806	1.3806	1.3844	1.3844	-0.0038	-0.27%
2026-08-17	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3844	1.3844	1.3561	1.3561	0.0283	2.09%
2026-08-14	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3561	1.3561	1.3555	1.3555	0.0006	0.04%
2026-08-13	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3555	1.3555	1.3662	1.3662	-0.0107	-0.78%
2026-08-12	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.3581	1.3581	0.0081	0.60%

2026-08-11	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3581	1.3581	1.3688	1.3688	-0.0107	-0.78%
2026-08-10	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3688	1.3688	1.3578	1.3578	0.0110	0.81%
2026-08-07	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3578	1.3578	1.3418	1.3418	0.0160	1.19%
2026-08-06	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3588	1.3588	-0.0170	-1.27%
2026-08-05	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3588	1.3588	1.3338	1.3338	0.0250	1.87%
2026-08-04	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3338	1.3338	1.3215	1.3215	0.0123	0.93%
2026-08-03	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3215	1.3215	1.3146	1.3146	0.0069	0.52%
2026-07-31	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3146	1.3146	1.2976	1.2976	0.0170	1.31%
2026-07-30	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2976	1.2976	1.3136	1.3136	-0.0160	-1.22%
2026-07-29	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3136	1.3136	1.2944	1.2944	0.0192	1.48%
2026-07-28	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2944	1.2944	1.3309	1.3309	-0.0365	-2.74%
2026-07-27	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.2969	1.2969	0.0340	2.62%
2026-07-24	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2969	1.2969	1.3256	1.3256	-0.0287	-2.17%
2026-07-23	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3256	1.3256	1.2869	1.2869	0.0387	3.01%
2026-07-22	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2869	1.2869	1.2935	1.2935	-0.0066	-0.51%
2026-07-21	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2935	1.2935	1.2508	1.2508	0.0427	3.41%
2026-07-20	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2508	1.2508	1.2450	1.2450	0.0058	0.47%
2026-07-17	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2450	1.2450	1.2887	1.2887	-0.0437	-3.39%
2026-07-16	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.2887	1.2887	1.3144	1.3144	-0.0257	-1.96%
2026-07-15	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3219	1.3219	-0.0075	-0.57%
2026-07-14	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3219	1.3219	1.3135	1.3135	0.0084	0.64%
2026-07-13	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3135	1.3135	1.3675	1.3675	-0.0540	-3.95%
2026-07-10	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3675	1.3675	1.3864	1.3864	-0.0189	-1.36%
2026-07-09	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3864	1.3864	1.3738	1.3738	0.0126	0.92%
2026-07-08	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.4229	1.4229	-0.0491	-3.57%
2026-07-07	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4229	1.4229	1.4402	1.4402	-0.0173	-1.20%
2026-07-06	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4402	1.4402	1.4494	1.4494	-0.0092	-0.63%
2026-07-03	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4494	1.4494	1.4175	1.4175	0.0319	2.25%
2026-07-02	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4175	1.4175	1.4543	1.4543	-0.0368	-2.53%
2026-07-01	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4543	1.4543	1.4677	1.4677	-0.0134	-0.91%
2026-06-30	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4677	1.4677	1.4384	1.4384	0.0293	2.04%
2026-06-29	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4384	1.4384	1.4326	1.4326	0.0058	0.40%
2026-06-26	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4326	1.4326	1.4785	1.4785	-0.0459	-3.10%
2026-06-25	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4785	1.4785	1.4761	1.4761	0.0024	0.16%
2026-06-24	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4761	1.4761	1.4729	1.4729	0.0032	0.22%
2026-06-23	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4729	1.4729	1.5266	1.5266	-0.0537	-3.52%
2026-06-22	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.5266	1.5266	1.4886	1.4886	0.0380	2.55%
2026-06-18	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4886	1.4886	1.4933	1.4933	-0.0047	-0.31%
2026-06-17	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4933	1.4933	1.4867	1.4867	0.0066	0.44%
2026-06-16	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.4867	1.4867	1.4686	1.4686	0.0181	1.23%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%