华夏中证装备产业ETF发起式联接A基金净值查询(021200)
今天最新净值
1.2372
-0.0047 -0.38%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2372
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1086亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月华夏中证装备产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏中证装备产业ETF发起式联接A(021200)基金累计收益率-10.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0022 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2774 |
1.2774 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0215 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0095 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0539 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0038 |
-0.27% |
