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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C) - 基金主页(代码:014531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0699 -0.0078 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0699
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9536亿
最近资产：13.05亿
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-2.27%	-5.97%	-6.47%	4.74%	52.26%	39.16%	3.18%
同类排名	2062/4764	4204/5455	2735/5409	2043/5227	1621/4391	1421/2946	773/2246	-

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0795	0.90%
2026-09-17	1.0699	-0.72%
2026-09-16	1.0777	0.86%
2026-09-15	1.0685	-0.95%
2026-09-14	1.0788	-0.72%
2026-09-11	1.0866	-0.75%

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金档案

基金代码	014531	基金简称	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	13.05亿	最近份额	14.9536亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%