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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7391 0.0012 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7498 0.0000 -0.0012%

累计净值：0.7391
成立日期：2021-12-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.1328亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.68%	1.82%	6.30%	8.13%	-9.79%	-13.63%	-	-26.21%
同类排名	436/2643	1524/2727	1397/2719	348/2603	933/2188	1014/1809	0/1166	-

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	-2.81%
002594	比亚迪	0.0000	0.01%	-2.43%
300750	宁德时代	0.0000	0.01%	-2.84%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.01%	-0.65%
000001	平安银行	0.0000	0.00%	-1.02%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.00%	-1.40%
000858	五粮液	0.0000	0.00%	-1.50%
002352	顺丰控股	0.0000	0.00%	-1.35%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.00%	-2.33%
300059	东方财富	0.0000	0.00%	-0.88%

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金档案

基金代码	014531	基金简称	华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-24	成立日期	2021-12-28	基金类型
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产		最近份额	15.1328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%