华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C)基金净值查询(014531)

今天最新净值 1.0458 0.0203 1.98% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0458 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.0458
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9536亿
最近资产：3.60亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0386	1.0386	1.0458	1.0458	-0.0072	-0.69%
2025-12-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0458	1.0458	1.0255	1.0255	0.0203	1.98%
2025-12-16	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0255	1.0255	1.0397	1.0397	-0.0142	-1.37%
2025-12-15	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0397	1.0397	1.0472	1.0472	-0.0075	-0.72%
2025-12-12	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0472	1.0472	1.0435	1.0435	0.0037	0.35%
2025-12-11	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0435	1.0435	1.0504	1.0504	-0.0069	-0.66%
2025-12-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0504	1.0504	1.0548	1.0548	-0.0044	-0.42%
2025-12-09	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0557	1.0557	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0557	1.0557	1.0447	1.0447	0.0110	1.05%
2025-12-05	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0447	1.0447	1.0348	1.0348	0.0099	0.96%

2025-12-04	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0348	1.0348	1.0289	1.0289	0.0059	0.57%
2025-12-03	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0289	1.0289	1.0331	1.0331	-0.0042	-0.41%
2025-12-02	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0331	1.0331	1.0355	1.0355	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0355	1.0355	1.0245	1.0245	0.0110	1.07%
2025-11-28	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	1.0226	1.0226	0.0019	0.19%
2025-11-27	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0226	1.0226	1.0207	1.0207	0.0019	0.19%
2025-11-26	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0096	1.0096	0.0111	1.10%
2025-11-25	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0096	1.0096	1.0013	1.0013	0.0083	0.83%
2025-11-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0013	1.0013	1.0057	1.0057	-0.0044	-0.44%
2025-11-21	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0057	1.0057	1.0303	1.0303	-0.0246	-2.39%
2025-11-20	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	1.0353	1.0353	-0.0050	-0.48%
2025-11-19	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0353	1.0353	1.0290	1.0290	0.0063	0.61%
2025-11-18	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0290	1.0290	1.0329	1.0329	-0.0039	-0.38%
2025-11-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0329	1.0329	1.0407	1.0407	-0.0078	-0.75%
2025-11-14	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0595	1.0595	-0.0188	-1.77%

2025-11-13	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0478	1.0478	0.0117	1.12%
2025-11-12	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0422	1.0422	0.0056	0.54%
2025-11-11	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0422	1.0422	1.0536	1.0536	-0.0114	-1.08%
2025-11-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0536	1.0536	1.0528	1.0528	0.0008	0.08%
2025-11-07	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0528	1.0528	1.0589	1.0589	-0.0061	-0.58%
2025-11-06	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0589	1.0589	1.0425	1.0425	0.0164	1.57%
2025-11-05	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0425	1.0425	1.0399	1.0399	0.0026	0.25%
2025-11-04	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0399	1.0399	1.0483	1.0483	-0.0084	-0.80%
2025-11-03	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0483	1.0483	1.0459	1.0459	0.0024	0.23%
2025-10-31	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0459	1.0459	1.0663	1.0663	-0.0204	-1.91%
2025-10-30	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0767	1.0767	-0.0104	-0.97%
2025-10-29	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0767	1.0767	1.0641	1.0641	0.0126	1.18%
2025-10-28	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0641	1.0641	1.0700	1.0700	-0.0059	-0.55%
2025-10-27	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0700	1.0700	1.0550	1.0550	0.0150	1.42%
2025-10-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0550	1.0550	1.0373	1.0373	0.0177	1.71%
2025-10-23	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0373	1.0373	1.0364	1.0364	0.0009	0.09%
2025-10-22	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0364	1.0364	1.0387	1.0387	-0.0023	-0.22%
2025-10-21	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0387	1.0387	1.0169	1.0169	0.0218	2.14%
2025-10-20	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0169	1.0169	1.0097	1.0097	0.0072	0.71%
2025-10-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0097	1.0097	1.0276	1.0276	-0.0179	-1.74%
2025-10-16	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0276	1.0276	1.0235	1.0235	0.0041	0.40%
2025-10-15	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0235	1.0235	1.0021	1.0021	0.0214	2.14%
2025-10-14	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0021	1.0021	1.0195	1.0195	-0.0174	-1.71%
2025-10-13	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0195	1.0195	1.0288	1.0288	-0.0093	-0.90%
2025-10-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0288	1.0288	1.0538	1.0538	-0.0250	-2.37%
2025-10-09	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0381	1.0381	0.0157	1.51%
2025-09-30	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2025-09-29	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0378	1.0378	1.0259	1.0259	0.0119	1.16%
2025-09-26	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0259	1.0259	1.0413	1.0413	-0.0154	-1.48%
2025-09-25	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0413	1.0413	1.0320	1.0320	0.0093	0.90%
2025-09-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0257	1.0257	0.0063	0.61%
2025-09-23	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0242	1.0242	0.0015	0.15%
2025-09-22	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0127	1.0127	0.0115	1.14%
2025-09-19	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行指数	1.7559	1.95%
华夏中证银行ETF联接A	1.6509	1.88%
华夏中证银行ETF联接C	1.6214	1.88%
通用航空ETF基金	1.1447	1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9941	1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9934	1.76%
航空航天ETF	1.2191	1.47%
金融行业	3.0920	1.10%
华夏红利量化选股股票A	1.1490	1.09%
华夏红利量化选股股票C	1.1422	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%