华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C)基金净值查询(014531)
今天最新净值
1.0255
-0.0142 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.0255
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.9536亿
- 最近资产：13.05亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0203 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0059 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0083 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0246 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0039 |
-0.38% |
