华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C基金净值查询(014531)
今天最新净值
0.7391
0.0012 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7422
0.0000 0.0006%
- 累计净值：0.7391
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1328亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金累计收益率8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0071 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0142 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0012 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0119 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0084 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0053 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-03-19 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0033 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-18 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0078 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-03-12 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0146 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-03-05 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0083 |
1.15% |
| 2024-03-04 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0092 |
1.30% |
| 2024-02-28 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0074 |
-1.04% |
| 2024-02-27 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0108 |
1.54% |
| 2024-02-20 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0063 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6942 |
0.6942 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0053 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0209 |
3.15% |
| 2024-02-05 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0114 |
1.75% |
| 2024-02-02 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0087 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0113 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-01-25 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0129 |
1.92% |
