华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C)基金净值查询(014531)

今天最新净值 1.0685 -0.0103 -0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0316 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0685
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.9536亿
最近资产：13.05亿
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0777	1.0777	1.0685	1.0685	0.0092	0.86%
2026-09-15	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0685	1.0685	1.0788	1.0788	-0.0103	-0.95%
2026-09-14	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0788	1.0788	1.0866	1.0866	-0.0078	-0.72%
2026-09-11	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0948	1.0948	-0.0082	-0.75%
2026-09-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0948	1.0948	1.0986	1.0986	-0.0038	-0.35%
2026-09-09	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0986	1.0986	1.0952	1.0952	0.0034	0.31%
2026-09-08	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0952	1.0952	1.1004	1.1004	-0.0052	-0.47%
2026-09-07	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1004	1.1004	1.0937	1.0937	0.0067	0.61%
2026-09-04	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.0917	1.0917	0.0020	0.18%
2026-09-03	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0917	1.0917	1.0907	1.0907	0.0010	0.09%

2026-09-02	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.1051	1.1051	-0.0144	-1.30%
2026-09-01	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1051	1.1051	1.1091	1.1091	-0.0040	-0.36%
2026-08-31	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1091	1.1091	1.1093	1.1093	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1093	1.1093	1.1138	1.1138	-0.0045	-0.40%
2026-08-27	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1138	1.1138	1.1081	1.1081	0.0057	0.51%
2026-08-26	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.0974	1.0974	0.0107	0.98%
2026-08-25	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0974	1.0974	1.1029	1.1029	-0.0055	-0.50%
2026-08-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1029	1.1029	1.1146	1.1146	-0.0117	-1.05%
2026-08-21	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1146	1.1146	1.1065	1.1065	0.0081	0.73%
2026-08-20	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1059	1.1059	0.0006	0.05%
2026-08-19	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1059	1.1059	1.1339	1.1339	-0.0280	-2.47%
2026-08-18	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1378	1.1378	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1378	1.1378	1.1200	1.1200	0.0178	1.59%
2026-08-14	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1200	1.1200	1.1216	1.1216	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1216	1.1216	1.1269	1.1269	-0.0053	-0.47%

2026-08-12	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1269	1.1269	1.1218	1.1218	0.0051	0.45%
2026-08-11	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1218	1.1218	1.1338	1.1338	-0.0120	-1.06%
2026-08-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1338	1.1338	1.1328	1.1328	0.0010	0.09%
2026-08-07	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1328	1.1328	1.1250	1.1250	0.0078	0.69%
2026-08-06	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1266	1.1266	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1266	1.1266	1.1123	1.1123	0.0143	1.29%
2026-08-04	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1123	1.1123	1.0991	1.0991	0.0132	1.20%
2026-08-03	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0991	1.0991	1.1111	1.1111	-0.0120	-1.08%
2026-07-31	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1111	1.1111	1.1062	1.1062	0.0049	0.44%
2026-07-30	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1062	1.1062	1.1167	1.1167	-0.0105	-0.94%
2026-07-29	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1104	1.1104	0.0063	0.57%
2026-07-28	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1104	1.1104	1.1414	1.1414	-0.0310	-2.72%
2026-07-27	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1414	1.1414	1.1225	1.1225	0.0189	1.68%
2026-07-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1377	1.1377	-0.0152	-1.34%
2026-07-23	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1377	1.1377	1.1349	1.1349	0.0028	0.25%
2026-07-22	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1349	1.1349	1.1404	1.1404	-0.0055	-0.48%
2026-07-21	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1086	1.1086	0.0318	2.87%
2026-07-20	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1086	1.1086	1.0831	1.0831	0.0255	2.35%
2026-07-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.1180	1.1180	-0.0349	-3.12%
2026-07-16	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1180	1.1180	1.1323	1.1323	-0.0143	-1.26%
2026-07-15	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1071	1.1071	0.0259	2.34%
2026-07-13	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1147	1.1147	-0.0076	-0.68%
2026-07-10	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1147	1.1147	1.1417	1.1417	-0.0270	-2.36%
2026-07-09	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1417	1.1417	1.1135	1.1135	0.0282	2.53%
2026-07-08	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1141	1.1141	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1141	1.1141	1.1173	1.1173	-0.0032	-0.29%
2026-07-06	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1173	1.1173	1.1141	1.1141	0.0032	0.29%
2026-07-03	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1141	1.1141	1.1052	1.1052	0.0089	0.81%
2026-07-02	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1052	1.1052	1.1356	1.1356	-0.0304	-2.68%
2026-07-01	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1356	1.1356	1.1493	1.1493	-0.0137	-1.19%
2026-06-30	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1369	1.1369	0.0124	1.09%
2026-06-29	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1209	1.1209	0.0160	1.43%
2026-06-26	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1209	1.1209	1.1550	1.1550	-0.0341	-2.95%
2026-06-25	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1550	1.1550	1.1461	1.1461	0.0089	0.78%
2026-06-24	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1461	1.1461	1.1416	1.1416	0.0045	0.39%
2026-06-23	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1416	1.1416	1.1763	1.1763	-0.0347	-2.95%
2026-06-22	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1763	1.1763	1.1545	1.1545	0.0218	1.89%
2026-06-18	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1545	1.1545	1.1439	1.1439	0.0106	0.93%
2026-06-17	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1394	1.1394	0.0045	0.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%