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华夏国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8778 -0.0027 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8778
成立日期：2026-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.49亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘蔚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.74%	-1.83%	2.12%	-	-	-	-0.33%
同类排名		5024/5467	809/5421	677/5238				-

华夏国证石油天然气ETF(159189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8832	0.62%
2026-09-17	0.8778	-0.31%
2026-09-16	0.8805	-0.47%
2026-09-15	0.8847	-0.27%
2026-09-14	0.8871	-0.94%
2026-09-11	0.8955	-1.83%

华夏国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.98%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	13.21%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	11.55%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	11.37%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	4.14%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.71%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.57%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.47%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.39%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.21%	10.02%

华夏国证石油天然气ETF(159189)基金档案

基金代码	159189	基金简称	石油ETF华夏	基金全称
发行日期	2026-03-04~2026-03-06	成立日期	2026-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘蔚	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%