华夏MSCI中国A股国际通ETF(MSCIA股)基金净值查询(512990)

今天最新净值 2.0327 0.0084 0.41% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.0338 -0.0107 -0.5248%

累计净值：2.0327
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：41.366亿份
最近份额：1.7514亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺司帆

近一季华夏MSCI中国A股国际通ETF|MSCIA股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0445	2.0445	2.0327	2.0327	0.0118	0.58%
2026-01-28	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0327	2.0327	2.0243	2.0243	0.0084	0.41%
2026-01-27	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0243	2.0243	2.0258	2.0258	-0.0015	-0.07%
2026-01-26	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0258	2.0258	2.0244	2.0244	0.0014	0.07%
2026-01-23	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0244	2.0244	2.0259	2.0259	-0.0015	-0.07%
2026-01-22	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0259	2.0259	2.0257	2.0257	0.0002	0.01%
2026-01-21	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0257	2.0257	2.0216	2.0216	0.0041	0.20%
2026-01-20	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0216	2.0216	2.0261	2.0261	-0.0045	-0.22%
2026-01-19	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0261	2.0261	2.0243	2.0243	0.0018	0.09%
2026-01-16	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0243	2.0243	2.0297	2.0297	-0.0054	-0.27%

2026-01-15	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0297	2.0297	2.0278	2.0278	0.0019	0.09%
2026-01-14	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0278	2.0278	2.0319	2.0319	-0.0041	-0.20%
2026-01-13	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0319	2.0319	2.0466	2.0466	-0.0147	-0.72%
2026-01-12	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0466	2.0466	2.0308	2.0308	0.0158	0.78%
2026-01-09	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0308	2.0308	2.0184	2.0184	0.0124	0.61%
2026-01-08	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0184	2.0184	2.0333	2.0333	-0.0149	-0.73%
2026-01-07	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0333	2.0333	2.0348	2.0348	-0.0015	-0.07%
2026-01-06	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0348	2.0348	2.0033	2.0033	0.0315	1.55%
2026-01-05	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.0033	2.0033	1.9677	1.9677	0.0356	1.78%
2025-12-31	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9677	1.9677	1.9760	1.9760	-0.0083	-0.42%
2025-12-30	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9760	1.9760	1.9707	1.9707	0.0053	0.27%
2025-12-29	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9707	1.9707	1.9771	1.9771	-0.0064	-0.32%
2025-12-26	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9771	1.9771	1.9714	1.9714	0.0057	0.29%
2025-12-25	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9714	1.9714	1.9674	1.9674	0.0040	0.20%
2025-12-24	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9674	1.9674	1.9592	1.9592	0.0082	0.42%

2025-12-23	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9592	1.9592	1.9527	1.9527	0.0065	0.33%
2025-12-22	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9527	1.9527	1.9333	1.9333	0.0194	1.00%
2025-12-19	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9333	1.9333	1.9239	1.9239	0.0094	0.49%
2025-12-18	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9239	1.9239	1.9344	1.9344	-0.0105	-0.54%
2025-12-17	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9344	1.9344	1.9002	1.9002	0.0342	1.77%
2025-12-16	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9002	1.9002	1.9221	1.9221	-0.0219	-1.15%
2025-12-15	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9221	1.9221	1.9347	1.9347	-0.0126	-0.65%
2025-12-12	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9347	1.9347	1.9217	1.9217	0.0130	0.68%
2025-12-11	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9217	1.9217	1.9379	1.9379	-0.0162	-0.84%
2025-12-10	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9379	1.9379	1.9394	1.9394	-0.0015	-0.08%
2025-12-09	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9394	1.9394	1.9469	1.9469	-0.0075	-0.39%
2025-12-08	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9469	1.9469	1.9309	1.9309	0.0160	0.83%
2025-12-05	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9309	1.9309	1.9150	1.9150	0.0159	0.83%
2025-12-04	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9150	1.9150	1.9111	1.9111	0.0039	0.20%
2025-12-03	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9111	1.9111	1.9201	1.9201	-0.0090	-0.47%
2025-12-02	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9201	1.9201	1.9311	1.9311	-0.0110	-0.57%
2025-12-01	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9311	1.9311	1.9111	1.9111	0.0200	1.04%
2025-11-28	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9111	1.9111	1.9046	1.9046	0.0065	0.34%
2025-11-27	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9046	1.9046	1.9046	1.9046	0.0000	0.00%
2025-11-26	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9046	1.9046	1.8944	1.8944	0.0102	0.54%
2025-11-25	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.8944	1.8944	1.8773	1.8773	0.0171	0.91%
2025-11-24	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.8773	1.8773	1.8796	1.8796	-0.0023	-0.12%
2025-11-21	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.8796	1.8796	1.9277	1.9277	-0.0481	-2.56%
2025-11-20	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9277	1.9277	1.9382	1.9382	-0.0105	-0.54%
2025-11-19	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9382	1.9382	1.9317	1.9317	0.0065	0.34%
2025-11-18	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9317	1.9317	1.9427	1.9427	-0.0110	-0.57%
2025-11-17	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9427	1.9427	1.9551	1.9551	-0.0124	-0.63%
2025-11-14	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9551	1.9551	1.9849	1.9849	-0.0298	-1.52%
2025-11-13	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9849	1.9849	1.9630	1.9630	0.0219	1.10%
2025-11-12	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9630	1.9630	1.9673	1.9673	-0.0043	-0.22%
2025-11-11	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9673	1.9673	1.9850	1.9850	-0.0177	-0.89%
2025-11-10	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9850	1.9850	1.9772	1.9772	0.0078	0.39%
2025-11-07	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9772	1.9772	1.9837	1.9837	-0.0065	-0.33%
2025-11-06	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9837	1.9837	1.9558	1.9558	0.0279	1.41%
2025-11-05	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9558	1.9558	1.9509	1.9509	0.0049	0.25%
2025-11-04	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9509	1.9509	1.9684	1.9684	-0.0175	-0.89%
2025-11-03	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9684	1.9684	1.9620	1.9620	0.0064	0.33%
2025-10-31	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9620	1.9620	1.9901	1.9901	-0.0281	-1.43%
2025-10-30	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.9901	1.9901	2.0062	2.0062	-0.0161	-0.80%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%