MSCI中国A股ETF基金净值查询(512990)
今天最新净值
1.4815
0.0081 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4196
0.0062 0.4400%
- 累计净值：1.4815
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：41.366亿份
- 最近份额：1.8322亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
近一季,MSCI中国A股ETF(512990)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4134 |
1.4134 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4056 |
1.4056 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4160 |
1.4160 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4223 |
1.4223 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4333 |
1.4333 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4315 |
1.4315 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0240 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4075 |
1.4075 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2024-04-15 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4272 |
1.4272 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0277 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.3995 |
1.3995 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4080 |
1.4080 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0025 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4055 |
1.4055 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
512990 |
MSCI中国A股ETF |
1.4177 |
1.4177 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0008 |
0.06% |
