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华夏MSCI中国A股国际通ETF(MSCIA股) - 基金主页(代码:512990)

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今天最新净值 2.0327 0.0084 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) 2.0338 -0.0107 -0.5248%

累计净值：2.0327
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：41.366亿份
最近份额：1.7514亿
最近资产：2.34亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.30%	0.35%	2.81%	2.63%	29.10%	53.03%	24.21%	103.27%
同类排名	3381/4788	3029/4797	3254/4765	2803/4550	2110/3490	1409/2530	1074/1990	-

华夏MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	3.63%	-2.55%
300750	宁德时代	0.0000	3.43%	2.37%
600036	招商银行	0.0000	1.84%	0.36%
601138	工业富联	0.0000	1.74%	0.17%
601318	中国平安	0.0000	1.55%	-1.84%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	-7.62%
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	5.73%
600900	长江电力	0.0000	1.41%	1.27%
601288	农业银行	0.0000	1.39%	-0.88%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.21%	0.55%

华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)基金档案

基金代码	512990	基金简称	华夏MSCIA股国际通ETF	基金全称	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2015-01-19~2015-02-06	成立日期	2015-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺司帆	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	2.34亿元	最近份额	1.7514亿	成立份额	41.366亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.05%	赎回费率	0.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%