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华夏大盘精选混合C - 基金主页(代码:012628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 22.3490 -0.1370 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 19.6846 0.2066 1.0609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：22.8490
成立日期：2021-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5117亿
最近资产：36.40亿
基金公司：华夏基金
基金经理：屠环宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.55%	0.84%	-5.61%	-11.82%	24.07%	93.77%	54.18%	1.86%
同类排名	392/2296	1226/2329	1769/2321	1578/2306	419/2279	465/2187	531/2115	-

华夏大盘精选混合C(012628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	22.6660	1.42%
2026-09-17	22.3490	-0.61%
2026-09-16	22.4860	1.13%
2026-09-15	22.2340	-0.51%
2026-09-14	22.3490	-0.57%
2026-09-11	22.4780	-0.62%

华夏大盘精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0500元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.1000元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0661元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.2030元

华夏大盘精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	5.11%	1.23%
300502	新易盛	0.0000	5.02%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	4.27%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
301526	国际复材	0.0000	3.85%	5.37%
002384	东山精密	0.0000	3.80%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	3.37%	2.55%
688041	海光信息	0.0000	3.35%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	3.23%	0.13%

华夏大盘精选混合C(012628)基金档案

基金代码	012628	基金简称	华夏大盘精选混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-15	成立日期	2021-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	屠环宇	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	36.40亿	最近份额	2.5117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%