华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
1.0581
0.0262 2.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0470
-0.0111 -1.0504%
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0740亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一季,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率-6.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0262 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0226 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0158 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0127 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0279 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0252 |
-2.30% |
|
|
| 2025-11-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0247 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0217 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0169 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0366 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0256 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0391 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0453 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0161 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0271 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0341 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0021 |
-0.19% |
