华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
1.0902
-0.0014 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0667
0.0171 1.6253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0740亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一季,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率-13.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0159 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0205 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0227 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0463 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0394 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0219 |
-1.89% |
|
|
| 2026-08-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0122 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0201 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0383 |
3.41% |
| 2026-08-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0292 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0153 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0153 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0196 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0113 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0416 |
-3.63% |
| 2026-07-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0243 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2026-07-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-07-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0539 |
4.93% |
| 2026-07-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0536 |
-4.69% |
| 2026-07-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0301 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0234 |
2.02% |
| 2026-07-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0388 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0345 |
-2.80% |
| 2026-07-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0257 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0211 |
-1.72% |
| 2026-07-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0407 |
-3.12% |
| 2026-07-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0206 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0199 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0373 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0354 |
2.80% |
| 2026-06-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0543 |
-4.30% |
| 2026-06-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0250 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0121 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0094 |
0.74% |
