华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
0.7101
0.0004 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7019
0.0171 2.4905%
- 累计净值：0.7101
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7802亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一季,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0172 |
2.51% |
| 2024-04-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0139 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0088 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0067 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0011 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0105 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0098 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0133 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0073 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0037 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0128 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0075 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0098 |
1.39% |
| 2024-03-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0164 |
2.38% |
| 2024-03-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0102 |
1.50% |
| 2024-03-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0130 |
-1.88% |
| 2024-03-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-03-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0077 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0216 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0190 |
-2.80% |
| 2024-02-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0137 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6624 |
0.6624 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0032 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0056 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6444 |
0.6444 |
0.0092 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-02-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0077 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0351 |
5.93% |
| 2024-02-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2024-02-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0123 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0079 |
1.32% |
| 2024-01-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0131 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0170 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0134 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0162 |
-2.45% |
| 2024-01-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0090 |
1.38% |
