华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
1.1061
0.0159 1.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0667
0.0171 1.6253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1061
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0740亿
- 最近资产：15.09亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一月,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率-5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0159 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0133 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0174 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0205 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0227 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0463 |
-3.85% |
| 2026-08-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0036 |
-0.30% |
