华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
0.7173
0.0186 2.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7184
0.0197 2.8200%
- 累计净值：0.7173
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.7802亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一月,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0186 |
2.66% |
| 2024-04-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0172 |
2.51% |
| 2024-04-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-04-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-04-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0139 |
-2.03% |
| 2024-04-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6882 |
0.6882 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0088 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0145 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0067 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0053 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0105 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0011 |
0.16% |
