华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
1.0581
0.0262 2.54%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0464
-0.0117 -1.1011%
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.0740亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
今年以来,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率31.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0173 |
-1.64% |
| 2025-12-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0262 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0226 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0158 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0127 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0279 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0252 |
-2.30% |
|
|
| 2025-11-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0135 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0166 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0247 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0217 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0169 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0366 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0256 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0391 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0453 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0161 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0271 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0341 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0261 |
2.36% |
| 2025-09-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-09-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0263 |
2.48% |
| 2025-09-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-09-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-09-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0332 |
3.26% |
| 2025-09-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0333 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0265 |
-2.44% |
| 2025-09-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0198 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-08-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0156 |
1.49% |
| 2025-08-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-08-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0211 |
2.03% |
| 2025-08-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0297 |
2.94% |
| 2025-08-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-08-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0279 |
2.89% |
| 2025-08-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0085 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0107 |
1.13% |
| 2025-08-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0079 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-07-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0166 |
-1.71% |
| 2025-07-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-07-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0088 |
0.94% |
| 2025-07-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0109 |
1.19% |
| 2025-07-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0231 |
2.59% |
| 2025-07-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-07-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0180 |
2.07% |
| 2025-07-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2025-07-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0038 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2025-07-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-06-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0157 |
1.82% |
| 2025-06-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0150 |
1.77% |
| 2025-06-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-06-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0078 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-06-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-06-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0099 |
1.16% |
| 2025-06-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0107 |
1.26% |
| 2025-06-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0124 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0135 |
1.61% |
| 2025-05-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0053 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8590 |
0.8590 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2025-05-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0111 |
-1.27% |
| 2025-05-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0075 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0131 |
-1.49% |
| 2025-05-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0189 |
2.19% |
| 2025-05-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0056 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-05-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0166 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0118 |
1.41% |
| 2025-04-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0063 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0060 |
0.73% |
| 2025-04-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0086 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8247 |
0.8247 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0078 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0137 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0112 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0046 |
0.58% |
| 2025-04-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0891 |
-10.17% |
| 2025-04-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0046 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0107 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9028 |
0.9028 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-03-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-03-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2025-03-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-03-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0196 |
-2.12% |
| 2025-03-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0149 |
-1.59% |
| 2025-03-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0132 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0171 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2025-03-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0389 |
4.24% |
| 2025-03-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0098 |
1.08% |
| 2025-03-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0330 |
-3.53% |
| 2025-02-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0113 |
1.22% |
| 2025-02-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-02-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2025-02-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0346 |
3.78% |
| 2025-02-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-02-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-02-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0236 |
2.68% |
| 2025-02-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0111 |
-1.25% |
| 2025-02-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0209 |
2.40% |
| 2025-02-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0216 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0191 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0222 |
2.76% |
| 2025-01-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-01-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0192 |
2.43% |
| 2025-01-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0078 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0103 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0048 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0071 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0242 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0101 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0075 |
0.98% |
| 2025-01-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0231 |
-2.87% |
