| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板成长ETF | 0.6398 | 3.03% |
| 华夏创业板成长ETF联接A | 2.1592 | 2.94% |
| 华夏创业板成长ETF联接C | 2.1031 | 2.93% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 1.0131 | 2.92% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.9953 | 2.92% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6507 | 2.64% |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 0.8219 | 2.53% |
| 华夏创新视野一年持有混合C | 0.7980 | 2.53% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 2.1792 | 2.36% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.2986 | 2.29% |