| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| 华夏稳增 | 3.6090 | 4.61% |
| 电网设备ETF | 1.4798 | 3.20% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 1.2350 | 3.18% |
| 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 1.2144 | 3.18% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9766 | 2.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9485 | 2.93% |
| 华夏专精特新混合发起式A | 1.3222 | 2.89% |