华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询(018722)
今天最新净值
1.2647
0.0152 1.20%
2026-07-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.3685
0.0002 0.0110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：2023-07-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1639亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-06 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0152 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0117 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-07-01 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0148 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0230 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0182 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0194 |
-1.52% |
|
|
| 2026-06-22 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.2868 |
1.2868 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2026-06-17 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0086 |
-0.65% |
