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华夏中证港股通50ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018722)

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今天最新净值 1.2647 0.0152 1.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3685 0.0002 0.0110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：2023-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1639亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.88%	2.38%	-5.21%	-5.43%	-2.98%	31.17%	26.47%	34.86%
同类排名	4098/4789	1184/5232	4372/5198	3952/5003	3358/4035	2052/2848	1354/2171	-

华夏中证港股通50ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00027	银河娱乐	0.2000	0.72%	2.26%
02319	蒙牛乳业	0.2000	0.40%	1.48%
00005	汇丰控股	0.0800	0.38%	2.94%
00016	新鸿基地产	0.0500	0.32%	3.33%
00669	创科实业	0.0500	0.29%	2.73%
00941	中国移动	0.0500	0.25%	-0.39%
00002	中电控股	0.0500	0.22%	0.35%
01299	友邦保险	0.0400	0.19%	6.87%
02269	药明生物	0.0500	0.17%	3.95%
03690	美团-W	0.0200	0.17%	2.81%

华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金档案

基金代码	018722	基金简称	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-06-19~2023-07-04	成立日期	2023-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	李俊	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.1639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%