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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A - 基金主页(代码:014530)

今天最新净值 0.7440 0.0012 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7428 0.0000 -0.0003%
  • 累计净值:0.7440
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0974亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.74% 1.82% 6.33% 8.22% -9.51% -13.10% - -25.72%
同类排名 423/2643 1524/2727 1385/2719 340/2603 900/2188 983/1809 0/1166 -
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.4100 0.01% -1.14%
002594 比亚迪 0.0000 0.01% -2.55%
300750 宁德时代 0.0600 0.01% 0.73%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.01% 0.56%
000001 平安银行 0.0000 0.00% 0.29%
000725 京东方A 0.0000 0.00% 0.74%
000858 五 粮 液 0.0000 0.00% 0.27%
002352 顺丰控股 0.0000 0.00% 0.17%
300015 爱尔眼科 0.0000 0.00% -0.47%
300059 东方财富 0.0000 0.00% 0.08%
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金档案
基金代码 014530 基金简称 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A 基金全称
发行日期 2021-12-13~2021-12-24 成立日期 2021-12-28 基金类型
基金经理 荣膺 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 15.0974亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率