华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A基金净值查询(014530)
今天最新净值
0.7650
0.0143 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7507
0.0000 0.0014%
- 累计净值：0.7650
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0974亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一月华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0143 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7474 |
0.7474 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0143 |
1.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7366 |
0.7366 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7455 |
0.7455 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0043 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7542 |
0.7542 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0120 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0023 |
0.31% |
