华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A)基金净值查询(014530)

今天最新净值 1.0942 -0.0078 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0942
成立日期：2021-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.8312亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺

近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A|华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0837	1.0837	1.0942	1.0942	-0.0105	-0.96%
2026-09-14	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0942	1.0942	1.1020	1.1020	-0.0078	-0.71%
2026-09-11	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1020	1.1020	1.1104	1.1104	-0.0084	-0.76%
2026-09-10	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1104	1.1104	1.1141	1.1141	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1141	1.1141	1.1107	1.1107	0.0034	0.31%
2026-09-08	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1107	1.1107	1.1160	1.1160	-0.0053	-0.47%
2026-09-07	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1160	1.1160	1.1091	1.1091	0.0069	0.62%
2026-09-04	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1091	1.1091	1.1071	1.1071	0.0020	0.18%
2026-09-03	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1071	1.1071	1.1061	1.1061	0.0010	0.09%
2026-09-02	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1061	1.1061	1.1207	1.1207	-0.0146	-1.30%

2026-09-01	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1207	1.1207	1.1247	1.1247	-0.0040	-0.36%
2026-08-31	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1247	1.1247	1.1249	1.1249	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1294	1.1294	-0.0045	-0.40%
2026-08-27	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1294	1.1294	1.1237	1.1237	0.0057	0.51%
2026-08-26	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1128	1.1128	0.0109	0.98%
2026-08-25	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1128	1.1128	1.1184	1.1184	-0.0056	-0.50%
2026-08-24	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1184	1.1184	1.1302	1.1302	-0.0118	-1.04%
2026-08-21	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1302	1.1302	1.1220	1.1220	0.0082	0.73%
2026-08-20	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.1214	1.1214	0.0006	0.05%
2026-08-19	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1214	1.1214	1.1498	1.1498	-0.0284	-2.47%
2026-08-18	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1537	1.1537	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1356	1.1356	0.0181	1.59%
2026-08-14	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1372	1.1372	1.1426	1.1426	-0.0054	-0.47%
2026-08-12	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1426	1.1426	1.1375	1.1375	0.0051	0.45%

2026-08-11	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1375	1.1375	1.1496	1.1496	-0.0121	-1.05%
2026-08-10	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1486	1.1486	0.0010	0.09%
2026-08-07	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1486	1.1486	1.1406	1.1406	0.0080	0.70%
2026-08-06	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1406	1.1406	1.1423	1.1423	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1423	1.1423	1.1277	1.1277	0.0146	1.29%
2026-08-04	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1144	1.1144	0.0133	1.19%
2026-08-03	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1144	1.1144	1.1265	1.1265	-0.0121	-1.07%
2026-07-31	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1215	1.1215	0.0050	0.45%
2026-07-30	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1215	1.1215	1.1322	1.1322	-0.0107	-0.95%
2026-07-29	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1322	1.1322	1.1258	1.1258	0.0064	0.57%
2026-07-28	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1258	1.1258	1.1572	1.1572	-0.0314	-2.71%
2026-07-27	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1572	1.1572	1.1379	1.1379	0.0193	1.70%
2026-07-24	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1379	1.1379	1.1534	1.1534	-0.0155	-1.34%
2026-07-23	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1534	1.1534	1.1506	1.1506	0.0028	0.24%
2026-07-22	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1506	1.1506	1.1560	1.1560	-0.0054	-0.47%
2026-07-21	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1560	1.1560	1.1239	1.1239	0.0321	2.86%
2026-07-20	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1239	1.1239	1.0980	1.0980	0.0259	2.36%
2026-07-17	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.1333	1.1333	-0.0353	-3.11%
2026-07-16	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1333	1.1333	1.1478	1.1478	-0.0145	-1.26%
2026-07-15	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1485	1.1485	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1485	1.1485	1.1222	1.1222	0.0263	2.34%
2026-07-13	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1222	1.1222	1.1299	1.1299	-0.0077	-0.68%
2026-07-10	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1573	1.1573	-0.0274	-2.37%
2026-07-09	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1573	1.1573	1.1287	1.1287	0.0286	2.53%
2026-07-08	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1287	1.1287	1.1293	1.1293	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1325	1.1325	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1293	1.1293	0.0032	0.28%
2026-07-03	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1202	1.1202	0.0091	0.81%
2026-07-02	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1202	1.1202	1.1510	1.1510	-0.0308	-2.68%
2026-07-01	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1510	1.1510	1.1649	1.1649	-0.0139	-1.19%
2026-06-30	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1649	1.1649	1.1523	1.1523	0.0126	1.09%
2026-06-29	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1523	1.1523	1.1361	1.1361	0.0162	1.43%
2026-06-26	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1707	1.1707	-0.0346	-2.96%
2026-06-25	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1707	1.1707	1.1616	1.1616	0.0091	0.78%
2026-06-24	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1616	1.1616	1.1570	1.1570	0.0046	0.40%
2026-06-23	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1922	1.1922	-0.0352	-2.95%
2026-06-22	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1922	1.1922	1.1701	1.1701	0.0221	1.89%
2026-06-18	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1701	1.1701	1.1593	1.1593	0.0108	0.93%
2026-06-17	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1593	1.1593	1.1547	1.1547	0.0046	0.40%
2026-06-16	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	1.1547	1.1547	1.1642	1.1642	-0.0095	-0.82%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%