华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询(025396)

今天最新净值 1.0425 0.0019 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0613	1.0613	1.0425	1.0425	0.0188	1.80%
2026-09-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0406	1.0406	0.0019	0.18%
2026-09-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0406	1.0406	1.0487	1.0487	-0.0081	-0.77%
2026-09-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0487	1.0487	1.0616	1.0616	-0.0129	-1.22%
2026-09-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0616	1.0616	1.0711	1.0711	-0.0095	-0.89%
2026-09-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0792	1.0792	-0.0081	-0.75%
2026-09-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0792	1.0792	1.0899	1.0899	-0.0107	-0.98%
2026-09-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0899	1.0899	1.0805	1.0805	0.0094	0.87%
2026-09-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0805	1.0805	1.0835	1.0835	-0.0030	-0.28%
2026-09-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0835	1.0835	1.0833	1.0833	0.0002	0.02%

2026-09-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0999	1.0999	-0.0166	-1.51%
2026-09-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.1068	1.1068	-0.0069	-0.62%
2026-08-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1068	1.1068	1.0993	1.0993	0.0075	0.68%
2026-08-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0993	1.0993	1.1098	1.1098	-0.0105	-0.95%
2026-08-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1098	1.1098	1.0913	1.0913	0.0185	1.70%
2026-08-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0913	1.0913	1.0881	1.0881	0.0032	0.29%
2026-08-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0881	1.0881	1.0780	1.0780	0.0101	0.94%
2026-08-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0780	1.0780	1.1038	1.1038	-0.0258	-2.34%
2026-08-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1038	1.1038	1.1133	1.1133	-0.0095	-0.86%
2026-08-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1133	1.1133	1.1076	1.1076	0.0057	0.51%
2026-08-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1076	1.1076	1.1491	1.1491	-0.0415	-3.61%
2026-08-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1451	1.1451	0.0040	0.35%
2026-08-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1451	1.1451	1.1240	1.1240	0.0211	1.88%
2026-08-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1223	1.1223	0.0017	0.15%
2026-08-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1223	1.1223	1.1293	1.1293	-0.0070	-0.62%

2026-08-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1293	1.1293	1.1232	1.1232	0.0061	0.54%
2026-08-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1232	1.1232	1.1321	1.1321	-0.0089	-0.79%
2026-08-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1321	1.1321	1.1298	1.1298	0.0023	0.20%
2026-08-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1054	1.1054	0.0244	2.21%
2026-08-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1054	1.1054	1.1100	1.1100	-0.0046	-0.41%
2026-08-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1100	1.1100	1.0842	1.0842	0.0258	2.38%
2026-08-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0842	1.0842	1.0665	1.0665	0.0177	1.66%
2026-08-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0914	1.0914	-0.0249	-2.28%
2026-07-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0914	1.0914	1.0747	1.0747	0.0167	1.55%
2026-07-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0747	1.0747	1.0961	1.0961	-0.0214	-1.95%
2026-07-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.0846	1.0846	0.0115	1.06%
2026-07-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.1221	1.1221	-0.0375	-3.34%
2026-07-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1221	1.1221	1.0946	1.0946	0.0275	2.51%
2026-07-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.1109	1.1109	-0.0163	-1.47%
2026-07-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1109	1.1109	1.1277	1.1277	-0.0168	-1.49%
2026-07-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1277	1.1277	1.1454	1.1454	-0.0177	-1.55%
2026-07-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1454	1.1454	1.0848	1.0848	0.0606	5.59%
2026-07-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0848	1.0848	1.0731	1.0731	0.0117	1.09%
2026-07-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0731	1.0731	1.1329	1.1329	-0.0598	-5.28%
2026-07-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1329	1.1329	1.1537	1.1537	-0.0208	-1.80%
2026-07-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1537	1.1537	1.1682	1.1682	-0.0145	-1.24%
2026-07-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.1600	1.1600	0.0082	0.71%
2026-07-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1600	1.1600	1.1953	1.1953	-0.0353	-2.95%
2026-07-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1953	1.1953	1.2308	1.2308	-0.0355	-2.88%
2026-07-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2308	1.2308	1.1765	1.1765	0.0543	4.62%
2026-07-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1765	1.1765	1.1758	1.1758	0.0007	0.06%
2026-07-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1758	1.1758	1.1912	1.1912	-0.0154	-1.29%
2026-07-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1912	1.1912	1.1934	1.1934	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1880	1.1880	0.0054	0.45%
2026-07-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1880	1.1880	1.2368	1.2368	-0.0488	-3.95%
2026-07-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2368	1.2368	1.2315	1.2315	0.0053	0.43%
2026-06-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.2315	1.2315	1.1945	1.1945	0.0370	3.10%
2026-06-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1504	1.1504	0.0441	3.83%
2026-06-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1785	1.1785	-0.0281	-2.38%
2026-06-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1785	1.1785	1.1624	1.1624	0.0161	1.39%
2026-06-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1624	1.1624	1.1478	1.1478	0.0146	1.27%
2026-06-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1574	1.1574	-0.0096	-0.83%
2026-06-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1498	1.1498	0.0076	0.66%
2026-06-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1320	1.1320	0.0178	1.57%
2026-06-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1320	1.1320	1.1098	1.1098	0.0222	2.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%