华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询(025396)

今天最新净值 1.0130 -0.0041 -0.40% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0130
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0130	1.0130	1.0171	1.0171	-0.0041	-0.40%
2025-12-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0171	1.0171	1.0139	1.0139	0.0032	0.32%
2025-12-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	1.0181	1.0181	-0.0042	-0.41%
2025-12-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0181	1.0181	1.0197	1.0197	-0.0016	-0.16%
2025-12-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0197	1.0197	1.0178	1.0178	0.0019	0.19%
2025-12-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0178	1.0178	1.0060	1.0060	0.0118	1.17%
2025-12-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2025-12-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0040	1.0040	0.9925	0.9925	0.0115	1.16%
2025-12-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9925	0.9925	0.9879	0.9879	0.0046	0.47%
2025-12-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9879	0.9879	0.9934	0.9934	-0.0055	-0.55%

2025-12-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	0.9761	0.9761	0.0173	1.77%
2025-12-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9761	0.9761	0.9908	0.9908	-0.0147	-1.48%
2025-12-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9908	0.9908	0.9994	0.9994	-0.0086	-0.86%
2025-12-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9994	0.9994	0.9837	0.9837	0.0157	1.60%
2025-12-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9837	0.9837	0.9966	0.9966	-0.0129	-1.29%
2025-12-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9966	0.9966	0.9945	0.9945	0.0021	0.21%
2025-12-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9945	0.9945	1.0009	1.0009	-0.0064	-0.64%
2025-12-08	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0009	1.0009	0.9878	0.9878	0.0131	1.33%
2025-12-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9878	0.9878	0.9842	0.9842	0.0036	0.37%
2025-12-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9842	0.9842	0.9752	0.9752	0.0090	0.92%
2025-12-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9752	0.9752	0.9791	0.9791	-0.0039	-0.40%
2025-12-02	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9791	0.9791	0.9885	0.9885	-0.0094	-0.95%
2025-12-01	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9885	0.9885	0.9820	0.9820	0.0065	0.66%
2025-11-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9820	0.9820	0.9708	0.9708	0.0112	1.15%
2025-11-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9708	0.9708	0.9726	0.9726	-0.0018	-0.19%

2025-11-26	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9726	0.9726	0.9697	0.9697	0.0029	0.30%
2025-11-25	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9697	0.9697	0.9666	0.9666	0.0031	0.32%
2025-11-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9666	0.9666	0.9587	0.9587	0.0079	0.82%
2025-11-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9587	0.9587	0.9877	0.9877	-0.0290	-2.94%
2025-11-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9877	0.9877	0.9934	0.9934	-0.0057	-0.57%
2025-11-19	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	0.9934	0.9934	1.0023	1.0023	-0.0089	-0.89%
2025-11-18	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	1.0066	1.0066	-0.0043	-0.43%
2025-11-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0066	1.0066	1.0159	1.0159	-0.0093	-0.92%
2025-11-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0159	1.0159	1.0346	1.0346	-0.0187	-1.81%
2025-11-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0346	1.0346	1.0241	1.0241	0.0105	1.03%
2025-11-12	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0241	1.0241	1.0339	1.0339	-0.0098	-0.95%
2025-11-11	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0339	1.0339	1.0406	1.0406	-0.0067	-0.64%
2025-11-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0406	1.0406	1.0455	1.0455	-0.0049	-0.47%
2025-11-07	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0557	1.0557	-0.0102	-0.97%
2025-11-06	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0557	1.0557	1.0326	1.0326	0.0231	2.24%
2025-11-05	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0326	1.0326	1.0261	1.0261	0.0065	0.63%
2025-11-04	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0261	1.0261	1.0365	1.0365	-0.0104	-1.00%
2025-11-03	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0365	1.0365	1.0425	1.0425	-0.0060	-0.58%
2025-10-31	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0425	1.0425	1.0665	1.0665	-0.0240	-2.25%
2025-10-30	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0665	1.0665	1.0831	1.0831	-0.0166	-1.53%
2025-10-29	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0831	1.0831	1.0693	1.0693	0.0138	1.29%
2025-10-28	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0693	1.0693	1.0777	1.0777	-0.0084	-0.78%
2025-10-27	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0777	1.0777	1.0648	1.0648	0.0129	1.21%
2025-10-24	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0648	1.0648	1.0351	1.0351	0.0297	2.87%
2025-10-23	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0351	1.0351	1.0384	1.0384	-0.0033	-0.32%
2025-10-22	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0435	1.0435	-0.0051	-0.49%
2025-10-21	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0211	1.0211	0.0224	2.19%
2025-10-20	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0211	1.0211	1.0161	1.0161	0.0050	0.49%
2025-10-17	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0161	1.0161	1.0509	1.0509	-0.0348	-3.31%
2025-10-16	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0509	1.0509	1.0646	1.0646	-0.0137	-1.29%
2025-10-15	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0646	1.0646	1.0502	1.0502	0.0144	1.37%
2025-10-14	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0502	1.0502	1.0849	1.0849	-0.0347	-3.20%
2025-10-13	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0728	1.0728	0.0121	1.13%
2025-10-10	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.0728	1.0728	1.1081	1.1081	-0.0353	-3.19%
2025-10-09	025396	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A	1.1081	1.1081	1.0838	1.0838	0.0243	2.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%
华夏资源精选混合发起式C	1.0007	1.37%
华夏地产	0.7145	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	1.0866	5.94%
卫星基金	1.4341	5.86%
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
卫星ETF	1.4337	5.85%
卫星E	1.4270	5.84%
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
平安中证卫星产业指数A	1.2903	5.53%
平安中证卫星产业指数C	1.2893	5.52%
卫星ETF	1.6779	5.02%