华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询(025396)
今天最新净值
1.0130
-0.0041 -0.40%
2025-12-31
- 累计净值：1.0130
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0118 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0055 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-17 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0173 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0147 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0157 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9945 |
0.9945 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0131 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
025396 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0039 |
-0.40% |
