基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏沪深300指数增强A - 基金主页(代码:001015)

今天最新净值 1.5930 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5648 -0.0032 -0.2025%
  • 累计净值:1.5930
  • 成立日期:2015-02-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.882亿份
  • 最近份额:13.5523亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:袁英杰 宋洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.64% 0.82% 5.85% 6.56% -9.75% -8.50% -19.18% 59.30%
同类排名 736/2643 1719/2752 1641/2723 649/2605 961/2194 971/1816 632/1167 -
华夏沪深300指数增强A基金动态
华夏沪深300指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.1700 6.50% 1.03%
600036 招商银行 245.7600 3.15% 0.12%
601318 中国平安 147.3100 2.73% 0.15%
300750 宁德时代 34.5400 2.60% -0.35%
002371 北方华创 20.4900 2.32% 1.66%
688012 中微公司 27.8400 1.97% -0.14%
000333 美的集团 69.3100 1.74% -2.27%
002594 比亚迪 18.0200 1.64% -1.69%
600926 杭州银行 334.0300 1.54% -0.40%
000538 云南白药 63.9800 1.45% -0.90%
华夏沪深300指数增强A(001015)基金档案
基金代码 001015 基金简称 华夏沪深300增强A 基金全称 华夏沪深300指数增强型证券投资基金
发行日期 2015-01-19~2015-02-06 成立日期 2015-02-10 基金类型
基金经理 袁英杰 宋洋 基金托管人 农业银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 13.5523亿 成立份额 6.882亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%