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华夏6个月持有债券A - 基金主页(代码:024296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0101 -0.0012 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0107
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.73亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴凡郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.39%	-0.55%	0.16%	1.06%	-	-	1.08%
同类排名	959/1519	941/1758	973/1764	548/1709	912/1388			-

华夏6个月持有债券A(024296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0094	-0.13%
2026-09-14	1.0107	-0.03%
2026-09-11	1.0110	-0.25%
2026-09-10	1.0135	-0.17%
2026-09-09	1.0152	-0.12%
2026-09-08	1.0164	0.17%

华夏6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.00%	2.92%
002345	潮宏基	0.0000	0.83%	8.66%
00960	龙湖集团	0.0000	0.70%	1.35%
03690	美团-W	0.0000	0.67%	2.81%
002311	海大集团	0.0000	0.50%	0.12%
601668	中国建筑	0.0000	0.49%	0.83%
00999	小菜园	0.0000	0.44%	3.40%
000100	TCL科技	0.0000	0.36%	3.81%
01060	大麦娱乐	0.0000	0.36%	3.17%
600016	民生银行	0.0000	0.36%	2.42%

华夏6个月持有债券A(024296)基金档案

基金代码	024296	基金简称	华夏6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴凡郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%