华夏中证农业主题ETF发起联接A基金净值查询(016077)
今天最新净值
0.7064
0.0028 0.4000%
2024-04-18
- 累计净值:0.7064
- 成立日期:2022-08-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:鲁亚运
近一季华夏中证农业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金累计收益率-5.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0056 |
0.79% |
2024-04-17 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0097 |
1.39% |
2024-04-16 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6977 |
0.6977 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0096 |
-1.36% |
2024-04-15 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0015 |
0.21% |
2024-04-12 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0112 |
-1.56% |
2024-04-11 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7170 |
0.7170 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0073 |
-1.01% |
2024-04-10 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0109 |
-1.48% |
2024-04-09 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7368 |
0.7368 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-04-08 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7368 |
0.7368 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0067 |
-0.90% |
2024-04-03 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0111 |
1.52% |
|
2024-04-02 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0040 |
-0.54% |
2024-04-01 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0130 |
1.80% |
2024-03-29 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0145 |
2.05% |
2024-03-28 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0016 |
-0.23% |
2024-03-27 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0084 |
-1.17% |
2024-03-26 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0014 |
0.20% |
2024-03-25 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0089 |
-1.23% |
2024-03-22 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0144 |
-1.94% |
2024-03-21 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0153 |
2.11% |
2024-03-20 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0026 |
0.36% |
2024-03-19 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0127 |
1.79% |
2024-03-18 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0038 |
0.54% |
2024-03-15 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7064 |
0.7064 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0028 |
0.40% |
2024-03-14 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0060 |
-0.85% |
2024-03-13 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0107 |
-1.49% |
|
2024-03-12 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0053 |
0.74% |
2024-03-11 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0079 |
1.12% |
2024-03-08 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7071 |
0.7071 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-03-07 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7088 |
0.7088 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0018 |
0.25% |
2024-03-06 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0031 |
-0.44% |
2024-03-05 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0048 |
0.68% |
2024-03-04 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-01 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0048 |
-0.67% |
2024-02-29 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0067 |
0.95% |
2024-02-28 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0116 |
-1.62% |
2024-02-27 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0098 |
1.38% |
2024-02-26 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0006 |
0.08% |
2024-02-23 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0008 |
0.11% |
2024-02-22 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0026 |
0.37% |
2024-02-21 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7036 |
0.7036 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0011 |
0.16% |
2024-02-20 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7025 |
0.7025 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0071 |
1.02% |
2024-02-19 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6954 |
0.6954 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0092 |
-1.31% |
2024-02-08 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7046 |
0.7046 |
0.6942 |
0.6942 |
0.0104 |
1.50% |
2024-02-07 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6942 |
0.6942 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0223 |
3.32% |
2024-02-06 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0238 |
3.67% |
2024-02-05 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0094 |
-1.43% |
2024-02-02 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0061 |
-0.92% |
2024-02-01 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-01-31 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0139 |
-2.05% |
2024-01-30 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0110 |
-1.60% |
2024-01-29 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0056 |
-0.81% |
2024-01-26 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-25 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6955 |
0.6955 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0115 |
1.68% |
2024-01-24 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0037 |
0.54% |
2024-01-23 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6803 |
0.6803 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0024 |
0.35% |
2024-01-22 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.6779 |
0.6779 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0270 |
-3.83% |
2024-01-19 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0062 |
-0.87% |