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华夏中证农业主题ETF发起联接A(华夏中证农业主题ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:016077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7639 0.0028 0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7639
成立日期：2022-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4553亿
最近资产：0.34亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运张金志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.54%	-4.70%	0.96%	6.32%	-10.94%	26.29%	-0.12%	-5.14%
同类排名	3858/4773	5261/5467	278/5421	319/5238	3390/4400	2437/2954	1924/2253	-

华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7648	0.12%
2026-09-17	0.7639	0.37%
2026-09-16	0.7611	-1.01%
2026-09-15	0.7688	-0.95%
2026-09-14	0.7762	-1.20%
2026-09-11	0.7855	-2.05%

华夏中证农业主题ETF发起联接A基金动态

华夏中证农业主题ETF发起联接A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

华夏中证农业主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	0.0000	0.21%	7.50%
300498	温氏股份	0.0000	0.18%	0.30%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
000893	亚钾国际	0.0000	0.16%	1.34%
000792	盐湖股份	0.0000	0.15%	5.29%
002311	海大集团	0.0000	0.08%	0.12%
600486	扬农化工	0.0000	0.04%	-0.71%
600873	梅花生物	0.0000	0.04%	1.81%
002385	大北农	0.0000	0.03%	1.31%
600201	生物股份	0.0000	0.03%	3.65%

华夏中证农业主题ETF发起联接A(016077)基金档案

基金代码	016077	基金简称	华夏中证农业主题ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-08-04~2022-08-17	成立日期	2022-08-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运张金志	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.4553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%