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华夏卓安债券A基金净值查询(026049)

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今天最新净值 0.9885 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9885
  • 成立日期：2025-12-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.74亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：吴彬 吴凡
近一季华夏卓安债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏卓安债券A(026049)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026049 华夏卓安债券A 0.9874 0.9874 0.9885 0.9885 -0.0011 -0.11%
2026-09-14 026049 华夏卓安债券A 0.9885 0.9885 0.9883 0.9883 0.0002 0.02%
2026-09-11 026049 华夏卓安债券A 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2026-09-10 026049 华夏卓安债券A 0.9904 0.9904 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29%
2026-09-09 026049 华夏卓安债券A 0.9933 0.9933 0.9959 0.9959 -0.0026 -0.26%
2026-09-08 026049 华夏卓安债券A 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2026-09-07 026049 华夏卓安债券A 0.9946 0.9946 0.9948 0.9948 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 026049 华夏卓安债券A 0.9948 0.9948 0.9921 0.9921 0.0027 0.27%
2026-09-03 026049 华夏卓安债券A 0.9921 0.9921 0.9922 0.9922 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 026049 华夏卓安债券A 0.9922 0.9922 0.9948 0.9948 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 026049 华夏卓安债券A 0.9948 0.9948 0.9938 0.9938 0.0010 0.10%
2026-08-31 026049 华夏卓安债券A 0.9938 0.9938 0.9953 0.9953 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 026049 华夏卓安债券A 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
2026-08-27 026049 华夏卓安债券A 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 026049 华夏卓安债券A 0.9941 0.9941 0.9926 0.9926 0.0015 0.15%
2026-08-25 026049 华夏卓安债券A 0.9926 0.9926 0.9915 0.9915 0.0011 0.11%
2026-08-24 026049 华夏卓安债券A 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2026-08-21 026049 华夏卓安债券A 0.9925 0.9925 0.9934 0.9934 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 026049 华夏卓安债券A 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18%
2026-08-19 026049 华夏卓安债券A 0.9916 0.9916 0.9946 0.9946 -0.0030 -0.30%
2026-08-18 026049 华夏卓安债券A 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2026-08-17 026049 华夏卓安债券A 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2026-08-14 026049 华夏卓安债券A 0.9929 0.9929 0.9944 0.9944 -0.0015 -0.15%
2026-08-13 026049 华夏卓安债券A 0.9944 0.9944 0.9970 0.9970 -0.0026 -0.26%
2026-08-12 026049 华夏卓安债券A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2026-08-11 026049 华夏卓安债券A 0.9964 0.9964 0.9992 0.9992 -0.0028 -0.28%
2026-08-10 026049 华夏卓安债券A 0.9992 0.9992 0.9944 0.9944 0.0048 0.48%
2026-08-07 026049 华夏卓安债券A 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2026-08-06 026049 华夏卓安债券A 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 026049 华夏卓安债券A 0.9966 0.9966 0.9953 0.9953 0.0013 0.13%
2026-08-04 026049 华夏卓安债券A 0.9953 0.9953 0.9970 0.9970 -0.0017 -0.17%
2026-08-03 026049 华夏卓安债券A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2026-07-31 026049 华夏卓安债券A 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 026049 华夏卓安债券A 0.9966 0.9966 0.9955 0.9955 0.0011 0.11%
2026-07-29 026049 华夏卓安债券A 0.9955 0.9955 0.9906 0.9906 0.0049 0.49%
2026-07-28 026049 华夏卓安债券A 0.9906 0.9906 0.9896 0.9896 0.0010 0.10%
2026-07-27 026049 华夏卓安债券A 0.9896 0.9896 0.9871 0.9871 0.0025 0.25%
2026-07-24 026049 华夏卓安债券A 0.9871 0.9871 0.9912 0.9912 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026049 华夏卓安债券A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2026-07-22 026049 华夏卓安债券A 0.9890 0.9890 0.9883 0.9883 0.0007 0.07%
2026-07-21 026049 华夏卓安债券A 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2026-07-20 026049 华夏卓安债券A 0.9888 0.9888 0.9854 0.9854 0.0034 0.35%
2026-07-17 026049 华夏卓安债券A 0.9854 0.9854 0.9902 0.9902 -0.0048 -0.48%
2026-07-16 026049 华夏卓安债券A 0.9902 0.9902 0.9879 0.9879 0.0023 0.23%
2026-07-15 026049 华夏卓安债券A 0.9879 0.9879 0.9836 0.9836 0.0043 0.44%
2026-07-14 026049 华夏卓安债券A 0.9836 0.9836 0.9802 0.9802 0.0034 0.35%
2026-07-13 026049 华夏卓安债券A 0.9802 0.9802 0.9844 0.9844 -0.0042 -0.43%
2026-07-10 026049 华夏卓安债券A 0.9844 0.9844 0.9838 0.9838 0.0006 0.06%
2026-07-09 026049 华夏卓安债券A 0.9838 0.9838 0.9843 0.9843 -0.0005 -0.05%
2026-07-08 026049 华夏卓安债券A 0.9843 0.9843 0.9829 0.9829 0.0014 0.14%
2026-07-07 026049 华夏卓安债券A 0.9829 0.9829 0.9858 0.9858 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 026049 华夏卓安债券A 0.9858 0.9858 0.9842 0.9842 0.0016 0.16%
2026-07-03 026049 华夏卓安债券A 0.9842 0.9842 0.9809 0.9809 0.0033 0.34%
2026-07-02 026049 华夏卓安债券A 0.9809 0.9809 0.9781 0.9781 0.0028 0.29%
2026-07-01 026049 华夏卓安债券A 0.9781 0.9781 0.9758 0.9758 0.0023 0.24%
2026-06-30 026049 华夏卓安债券A 0.9758 0.9758 0.9771 0.9771 -0.0013 -0.13%
2026-06-29 026049 华夏卓安债券A 0.9771 0.9771 0.9740 0.9740 0.0031 0.32%
2026-06-26 026049 华夏卓安债券A 0.9740 0.9740 0.9769 0.9769 -0.0029 -0.30%
2026-06-25 026049 华夏卓安债券A 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 026049 华夏卓安债券A 0.9777 0.9777 0.9807 0.9807 -0.0030 -0.31%
2026-06-23 026049 华夏卓安债券A 0.9807 0.9807 0.9842 0.9842 -0.0035 -0.36%
2026-06-22 026049 华夏卓安债券A 0.9842 0.9842 0.9840 0.9840 0.0002 0.02%
2026-06-18 026049 华夏卓安债券A 0.9840 0.9840 0.9884 0.9884 -0.0044 -0.45%
2026-06-17 026049 华夏卓安债券A 0.9884 0.9884 0.9885 0.9885 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 026049 华夏卓安债券A 0.9885 0.9885 0.9910 0.9910 -0.0025 -0.25%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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