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华夏卓安债券A - 基金主页(代码:026049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9870
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬吴凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.23%	-0.34%	-0.69%	-0.14%	-	-	-	0.10%
同类排名	1257/1517	1246/1763	806/1765	552/1723				-

华夏卓安债券A(026049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9893	0.23%
2026-09-17	0.9870	0.00%
2026-09-16	0.9870	-0.04%
2026-09-15	0.9874	-0.11%
2026-09-14	0.9885	0.02%
2026-09-11	0.9883	-0.21%

华夏卓安债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	1.22%	2.42%
603605	珀莱雅	0.0000	0.91%	0.58%
002352	顺丰控股	0.0000	0.84%	1.22%
002311	海大集团	0.0000	0.78%	0.12%
03690	美团-W	0.0000	0.76%	2.81%
603529	爱玛科技	0.0000	0.68%	3.83%
002215	诺普信	0.0000	0.67%	2.49%
002345	潮宏基	0.0000	0.67%	8.66%
000528	柳工	0.0000	0.66%	2.66%
00285	比亚迪电子	0.0000	0.66%	1.64%

华夏卓安债券A(026049)基金档案

基金代码	026049	基金简称	华夏卓安债券A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-19	成立日期	2025-12-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴彬吴凡	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%