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华夏卓安债券A基金净值查询(026049)

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今天最新净值 0.9885 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9885
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬吴凡

近一月华夏卓安债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏卓安债券A(026049)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026049	华夏卓安债券A	0.9874	0.9874	0.9885	0.9885	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026049	华夏卓安债券A	0.9885	0.9885	0.9883	0.9883	0.0002	0.02%
2026-09-11	026049	华夏卓安债券A	0.9883	0.9883	0.9904	0.9904	-0.0021	-0.21%
2026-09-10	026049	华夏卓安债券A	0.9904	0.9904	0.9933	0.9933	-0.0029	-0.29%
2026-09-09	026049	华夏卓安债券A	0.9933	0.9933	0.9959	0.9959	-0.0026	-0.26%
2026-09-08	026049	华夏卓安债券A	0.9959	0.9959	0.9946	0.9946	0.0013	0.13%
2026-09-07	026049	华夏卓安债券A	0.9946	0.9946	0.9948	0.9948	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	026049	华夏卓安债券A	0.9948	0.9948	0.9921	0.9921	0.0027	0.27%
2026-09-03	026049	华夏卓安债券A	0.9921	0.9921	0.9922	0.9922	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	026049	华夏卓安债券A	0.9922	0.9922	0.9948	0.9948	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	026049	华夏卓安债券A	0.9948	0.9948	0.9938	0.9938	0.0010	0.10%
2026-08-31	026049	华夏卓安债券A	0.9938	0.9938	0.9953	0.9953	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	026049	华夏卓安债券A	0.9953	0.9953	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%
2026-08-27	026049	华夏卓安债券A	0.9940	0.9940	0.9941	0.9941	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	026049	华夏卓安债券A	0.9941	0.9941	0.9926	0.9926	0.0015	0.15%
2026-08-25	026049	华夏卓安债券A	0.9926	0.9926	0.9915	0.9915	0.0011	0.11%
2026-08-24	026049	华夏卓安债券A	0.9915	0.9915	0.9925	0.9925	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026049	华夏卓安债券A	0.9925	0.9925	0.9934	0.9934	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	026049	华夏卓安债券A	0.9934	0.9934	0.9916	0.9916	0.0018	0.18%
2026-08-19	026049	华夏卓安债券A	0.9916	0.9916	0.9946	0.9946	-0.0030	-0.30%
2026-08-18	026049	华夏卓安债券A	0.9946	0.9946	0.9939	0.9939	0.0007	0.07%
2026-08-17	026049	华夏卓安债券A	0.9939	0.9939	0.9929	0.9929	0.0010	0.10%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%