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华夏卓安债券A基金盘中实时估值(026049)

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今天最新净值 0.9885 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9885
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬吴凡

华夏卓安债券A基金026049重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	0.0000	1.22%	2.42%	0.0295%
603605	珀莱雅	0.0000	0.91%	0.58%	0.0053%
002352	顺丰控股	0.0000	0.84%	1.22%	0.0102%
002311	海大集团	0.0000	0.78%	0.12%	0.0009%
03690	美团-W	0.0000	0.76%	2.81%	0.0214%
603529	爱玛科技	0.0000	0.68%	3.83%	0.0260%
002215	诺普信	0.0000	0.67%	2.49%	0.0167%
002345	潮宏基	0.0000	0.67%	8.66%	0.0580%
000528	柳工	0.0000	0.66%	2.66%	0.0176%
00285	比亚迪电子	0.0000	0.66%	1.64%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.85%		0.1964%		%

华夏卓安债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.11%	1.56%
2026-09-14	0.02%	1.56%
2026-09-11	-0.21%	1.56%
2026-09-10	-0.29%	1.56%
2026-09-09	-0.26%	1.56%
2026-09-08	0.13%	1.56%
2026-09-07	-0.02%	1.56%
2026-09-04	0.27%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏卓安债券A基金026049实时估值图

华夏卓安债券A基金026049实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%