MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)

今天最新净值 1.5705 0.0061 0.39% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.5792 0.0000 -0.0013%

累计净值：1.7363
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8027亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺司帆

近一季MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5792	1.7450	1.5705	1.7363	0.0087	0.55%
2026-01-28	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5705	1.7363	1.5644	1.7302	0.0061	0.39%
2026-01-27	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5644	1.7302	1.5655	1.7313	-0.0011	-0.07%
2026-01-26	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5655	1.7313	1.5645	1.7303	0.0010	0.06%
2026-01-23	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5645	1.7303	1.5656	1.7314	-0.0011	-0.07%
2026-01-22	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5656	1.7314	1.5654	1.7312	0.0002	0.01%
2026-01-21	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5654	1.7312	1.5624	1.7282	0.0030	0.19%
2026-01-20	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5624	1.7282	1.5657	1.7315	-0.0033	-0.21%
2026-01-19	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5657	1.7315	1.5644	1.7302	0.0013	0.08%
2026-01-16	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5644	1.7302	1.5684	1.7342	-0.0040	-0.26%

2026-01-15	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5684	1.7342	1.5672	1.7330	0.0012	0.08%
2026-01-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5672	1.7330	1.5702	1.7360	-0.0030	-0.19%
2026-01-13	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5702	1.7360	1.5812	1.7470	-0.0110	-0.70%
2026-01-12	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5812	1.7470	1.5697	1.7355	0.0115	0.73%
2026-01-09	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5697	1.7355	1.5606	1.7264	0.0091	0.58%
2026-01-08	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5606	1.7264	1.5716	1.7374	-0.0110	-0.70%
2026-01-07	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5716	1.7374	1.5728	1.7386	-0.0012	-0.08%
2026-01-06	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5728	1.7386	1.5498	1.7156	0.0230	1.48%
2026-01-05	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5498	1.7156	1.5239	1.6897	0.0259	1.70%
2025-12-31	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5239	1.6897	1.5300	1.6958	-0.0061	-0.40%
2025-12-30	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5300	1.6958	1.5261	1.6919	0.0039	0.26%
2025-12-29	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5261	1.6919	1.5310	1.6968	-0.0049	-0.32%
2025-12-26	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5310	1.6968	1.5268	1.6926	0.0042	0.28%
2025-12-25	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5268	1.6926	1.5238	1.6896	0.0030	0.20%
2025-12-24	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5238	1.6896	1.5178	1.6836	0.0060	0.40%

2025-12-23	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5178	1.6836	1.5130	1.6788	0.0048	0.32%
2025-12-22	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5130	1.6788	1.4986	1.6644	0.0144	0.96%
2025-12-19	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4986	1.6644	1.4917	1.6575	0.0069	0.46%
2025-12-18	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4917	1.6575	1.4995	1.6653	-0.0078	-0.52%
2025-12-17	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4995	1.6653	1.4743	1.6401	0.0252	1.71%
2025-12-16	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4743	1.6401	1.4904	1.6562	-0.0161	-1.08%
2025-12-15	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4904	1.6562	1.4997	1.6655	-0.0093	-0.62%
2025-12-12	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4997	1.6655	1.4902	1.6560	0.0095	0.64%
2025-12-11	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4902	1.6560	1.5021	1.6679	-0.0119	-0.79%
2025-12-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5021	1.6679	1.5032	1.6690	-0.0011	-0.07%
2025-12-09	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5032	1.6690	1.5088	1.6746	-0.0056	-0.37%
2025-12-08	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5088	1.6746	1.4970	1.6628	0.0118	0.79%
2025-12-05	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4970	1.6628	1.4854	1.6512	0.0116	0.78%
2025-12-04	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4854	1.6512	1.4825	1.6483	0.0029	0.20%
2025-12-03	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4825	1.6483	1.4891	1.6549	-0.0066	-0.44%
2025-12-02	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4891	1.6549	1.4973	1.6631	-0.0082	-0.55%
2025-12-01	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4973	1.6631	1.4826	1.6484	0.0147	0.99%
2025-11-28	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4826	1.6484	1.4778	1.6436	0.0048	0.32%
2025-11-27	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4778	1.6436	1.4779	1.6437	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4779	1.6437	1.4704	1.6362	0.0075	0.51%
2025-11-25	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4704	1.6362	1.4579	1.6237	0.0125	0.86%
2025-11-24	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4579	1.6237	1.4595	1.6253	-0.0016	-0.11%
2025-11-21	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4595	1.6253	1.4949	1.6607	-0.0354	-2.37%
2025-11-20	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4949	1.6607	1.5026	1.6684	-0.0077	-0.51%
2025-11-19	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5026	1.6684	1.4977	1.6635	0.0049	0.33%
2025-11-18	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.4977	1.6635	1.5059	1.6717	-0.0082	-0.54%
2025-11-17	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5059	1.6717	1.5152	1.6810	-0.0093	-0.61%
2025-11-14	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5152	1.6810	1.5369	1.7027	-0.0217	-1.41%
2025-11-13	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5369	1.7027	1.5209	1.6867	0.0160	1.05%
2025-11-12	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5209	1.6867	1.5240	1.6898	-0.0031	-0.20%
2025-11-11	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5240	1.6898	1.5369	1.7027	-0.0129	-0.84%
2025-11-10	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5369	1.7027	1.5313	1.6971	0.0056	0.37%
2025-11-07	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5313	1.6971	1.5361	1.7019	-0.0048	-0.31%
2025-11-06	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5361	1.7019	1.5157	1.6815	0.0204	1.35%
2025-11-05	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5157	1.6815	1.5119	1.6777	0.0038	0.25%
2025-11-04	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5119	1.6777	1.5249	1.6907	-0.0130	-0.85%
2025-11-03	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5249	1.6907	1.5205	1.6863	0.0044	0.29%
2025-10-31	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5205	1.6863	1.5410	1.7068	-0.0205	-1.33%
2025-10-30	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.5410	1.7068	1.5527	1.7185	-0.0117	-0.75%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%