MSCI中国A股ETF联接基金基金净值查询(000975)
今天最新净值
1.1359
0.0176 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1184
0.0001 0.0071%
- 累计净值：1.3017
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：5.956亿份
- 最近份额：0.8114亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
近一月,MSCI中国A股ETF联接基金(000975)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1359 |
1.3017 |
1.1183 |
1.2841 |
0.0176 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1183 |
1.2841 |
1.1165 |
1.2823 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1165 |
1.2823 |
1.1107 |
1.2765 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1107 |
1.2765 |
1.1185 |
1.2843 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1185 |
1.2843 |
1.1231 |
1.2889 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1231 |
1.2889 |
1.1314 |
1.2972 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1314 |
1.2972 |
1.1299 |
1.2957 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1299 |
1.2957 |
1.1120 |
1.2778 |
0.0179 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1120 |
1.2778 |
1.1266 |
1.2924 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1266 |
1.2924 |
1.1059 |
1.2717 |
0.0207 |
1.87% |
|
|
| 2024-04-12 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1059 |
1.2717 |
1.1124 |
1.2782 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1124 |
1.2782 |
1.1105 |
1.2763 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1105 |
1.2763 |
1.1198 |
1.2856 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1198 |
1.2856 |
1.1192 |
1.2850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1192 |
1.2850 |
1.1291 |
1.2949 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1291 |
1.2949 |
1.1325 |
1.2983 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1325 |
1.2983 |
1.1365 |
1.3023 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1365 |
1.3023 |
1.1184 |
1.2842 |
0.0181 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
000975 |
MSCI中国A股ETF联接基金 |
1.1184 |
1.2842 |
1.1124 |
1.2782 |
0.0060 |
0.54% |
