MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接)基金净值查询(000975)
今天最新净值
1.4743
-0.0161 -1.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4995
0.0000 -0.0018%
- 累计净值：1.6401
- 成立日期：2015-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.956亿份
- 最近份额：0.8027亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 司帆
近一月MSCI中国A股国际通联接A|MSCIA股联接基金净值查询
近一月,MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4995 |
1.6653 |
1.4743 |
1.6401 |
0.0252 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4743 |
1.6401 |
1.4904 |
1.6562 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4904 |
1.6562 |
1.4997 |
1.6655 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4997 |
1.6655 |
1.4902 |
1.6560 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4902 |
1.6560 |
1.5021 |
1.6679 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5021 |
1.6679 |
1.5032 |
1.6690 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5032 |
1.6690 |
1.5088 |
1.6746 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5088 |
1.6746 |
1.4970 |
1.6628 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4970 |
1.6628 |
1.4854 |
1.6512 |
0.0116 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4854 |
1.6512 |
1.4825 |
1.6483 |
0.0029 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4825 |
1.6483 |
1.4891 |
1.6549 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4891 |
1.6549 |
1.4973 |
1.6631 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4973 |
1.6631 |
1.4826 |
1.6484 |
0.0147 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4826 |
1.6484 |
1.4778 |
1.6436 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4778 |
1.6436 |
1.4779 |
1.6437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4779 |
1.6437 |
1.4704 |
1.6362 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4704 |
1.6362 |
1.4579 |
1.6237 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4579 |
1.6237 |
1.4595 |
1.6253 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4595 |
1.6253 |
1.4949 |
1.6607 |
-0.0354 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4949 |
1.6607 |
1.5026 |
1.6684 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.5026 |
1.6684 |
1.4977 |
1.6635 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
1.4977 |
1.6635 |
1.5059 |
1.6717 |
-0.0082 |
-0.54% |
