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MSCI中国A股ETF联接基金(000975)基金分红送配

今天最新净值 1.1359 0.0176 1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3017
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.956亿份
  • 最近份额:0.8114亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺 司帆
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 每份派现金0.0527元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派现金0.0568元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 每份派现金0.0563元
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