| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0527元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0568元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0563元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8716 | 6.16% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8568 | 6.16% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.8274 | 4.78% |
| 5GETF | 2.2105 | 4.73% |
| 创业板成长ETF | 0.6372 | 4.72% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2.1425 | 4.70% |
