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MSCI中国A股国际通联接A(MSCIA股联接) - 基金主页(代码:000975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5705 0.0061 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5792 0.0000 -0.0013%

累计净值：1.7363
成立日期：2015-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8027亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺司帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	0.33%	2.58%	2.37%	26.91%	49.17%	22.18%	80.53%
同类排名	3508/4788	3063/4797	3341/4765	2904/4550	2289/3490	1532/2530	1193/1990	-

MSCI中国A股国际通联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-28	2020-07-28	2020-07-29	分红	每份派现金0.0527元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0568元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0563元

MSCI中国A股国际通联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2.3000	0.37%	-1.68%

MSCI中国A股国际通联接A(000975)基金档案

基金代码	000975	基金简称	MSCI中国A股国际通联接A	基金全称	MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2015-01-21~2015-02-10	成立日期	2015-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺司帆	基金托管人	中国银行	基金公司	华夏基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.8027亿	成立份额	5.956亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料	0.5615	6.04%
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	5.76%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	5.74%
消费30	0.9370	5.04%
华夏黄金ETF联接A	2.7396	4.77%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	4.77%
黄金9999	11.9570	4.67%
文娱ETF	1.4710	3.91%
华夏地产	0.7595	2.88%
华夏消费升级混合A	2.1320	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%
华宝食品ETF联接A	0.6262	5.70%