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MSCI中国A股ETF联接基金 - 基金主页(代码:000975)

今天最新净值 1.1307 0.0043 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 0.0000 -0.0019%
  • 累计净值:1.2965
  • 成立日期:2015-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.956亿份
  • 最近份额:0.8114亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:荣膺 司帆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.64% 1.02% 6.13% 5.82% -8.06% -5.44% -15.77% 29.97%
同类排名 736/2643 1617/2752 1540/2723 777/2605 727/2194 691/1816 534/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分红 每份派现金0.0527元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分红 每份派现金0.0568元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分红 每份派现金0.0563元
MSCI中国A股ETF联接基金基金动态
MSCI中国A股ETF联接基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2.3000 0.37% -0.57%
MSCI中国A股ETF联接基金(000975)基金档案
基金代码 000975 基金简称 MSCIA股联接 基金全称 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-01-21~2015-02-10 成立日期 2015-02-12 基金类型
基金经理 荣膺 司帆 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 0.8114亿 成立份额 5.956亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%