MSCI中国A股ETF联接基金基金净值查询(000975)

今天最新净值 1.1359 0.0176 1.5700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1184 0.0001 0.0071%

累计净值：1.3017
成立日期：2015-02-12
基金类型：
成立份额：5.956亿份
最近份额：0.8114亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：荣膺司帆

近一年MSCI中国A股ETF联接基金基金净值查询

近一年,MSCI中国A股ETF联接基金(000975)基金累计收益率-8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1359	1.3017	1.1183	1.2841	0.0176	1.57%
2024-04-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1183	1.2841	1.1165	1.2823	0.0018	0.16%
2024-04-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1165	1.2823	1.1107	1.2765	0.0058	0.52%
2024-04-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1107	1.2765	1.1185	1.2843	-0.0078	-0.70%
2024-04-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1185	1.2843	1.1231	1.2889	-0.0046	-0.41%
2024-04-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1231	1.2889	1.1314	1.2972	-0.0083	-0.73%
2024-04-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1314	1.2972	1.1299	1.2957	0.0015	0.13%
2024-04-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1299	1.2957	1.1120	1.2778	0.0179	1.61%
2024-04-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1120	1.2778	1.1266	1.2924	-0.0146	-1.30%
2024-04-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1266	1.2924	1.1059	1.2717	0.0207	1.87%

2024-04-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1059	1.2717	1.1124	1.2782	-0.0065	-0.58%
2024-04-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1124	1.2782	1.1105	1.2763	0.0019	0.17%
2024-04-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1105	1.2763	1.1198	1.2856	-0.0093	-0.83%
2024-04-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1198	1.2856	1.1192	1.2850	0.0006	0.05%
2024-04-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1192	1.2850	1.1291	1.2949	-0.0099	-0.88%
2024-04-03	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1291	1.2949	1.1325	1.2983	-0.0034	-0.30%
2024-04-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1325	1.2983	1.1365	1.3023	-0.0040	-0.35%
2024-04-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1365	1.3023	1.1184	1.2842	0.0181	1.62%
2024-03-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1184	1.2842	1.1124	1.2782	0.0060	0.54%
2024-03-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1124	1.2782	1.1061	1.2719	0.0063	0.57%
2024-03-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1061	1.2719	1.1209	1.2867	-0.0148	-1.32%
2024-03-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1209	1.2867	1.1165	1.2823	0.0044	0.39%
2024-03-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1165	1.2823	1.1240	1.2898	-0.0075	-0.67%
2024-03-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1240	1.2898	1.1354	1.3012	-0.0114	-1.00%
2024-03-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1354	1.3012	1.1369	1.3027	-0.0015	-0.13%

2024-03-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1369	1.3027	1.1346	1.3004	0.0023	0.20%
2024-03-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1346	1.3004	1.1418	1.3076	-0.0072	-0.63%
2024-03-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1418	1.3076	1.1307	1.2965	0.0111	0.98%
2024-03-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1307	1.2965	1.1264	1.2922	0.0043	0.38%
2024-03-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1264	1.2922	1.1299	1.2957	-0.0035	-0.31%
2024-03-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1299	1.2957	1.1359	1.3017	-0.0060	-0.53%
2024-03-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1359	1.3017	1.1337	1.2995	0.0022	0.19%
2024-03-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1337	1.2995	1.1193	1.2851	0.0144	1.29%
2024-03-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1193	1.2851	1.1132	1.2790	0.0061	0.55%
2024-03-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1132	1.2790	1.1202	1.2860	-0.0070	-0.62%
2024-03-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1202	1.2860	1.1233	1.2891	-0.0031	-0.28%
2024-03-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1233	1.2891	1.1184	1.2842	0.0049	0.44%
2024-03-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1184	1.2842	1.1171	1.2829	0.0013	0.12%
2024-03-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1171	1.2829	1.1112	1.2770	0.0059	0.53%
2024-02-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1112	1.2770	1.0897	1.2555	0.0215	1.97%
2024-02-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0897	1.2555	1.1040	1.2698	-0.0143	-1.30%
2024-02-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1040	1.2698	1.0904	1.2562	0.0136	1.25%
2024-02-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0904	1.2562	1.0999	1.2657	-0.0095	-0.86%
2024-02-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0999	1.2657	1.0975	1.2633	0.0024	0.22%
2024-02-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0975	1.2633	1.0889	1.2547	0.0086	0.79%
2024-02-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0889	1.2547	1.0767	1.2425	0.0122	1.13%
2024-02-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0767	1.2425	1.0752	1.2410	0.0015	0.14%
2024-02-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0752	1.2410	1.0654	1.2312	0.0098	0.92%
2024-02-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0654	1.2312	1.0578	1.2236	0.0076	0.72%
2024-02-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0578	1.2236	1.0397	1.2055	0.0181	1.74%
2024-02-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0397	1.2055	0.9988	1.1646	0.0409	4.09%
2024-02-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	0.9988	1.1646	0.9974	1.1632	0.0014	0.14%
2024-02-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	0.9974	1.1632	1.0111	1.1769	-0.0137	-1.35%
2024-02-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0111	1.1769	1.0112	1.1770	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0112	1.1770	1.0227	1.1885	-0.0115	-1.12%
2024-01-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0227	1.1885	1.0418	1.2076	-0.0191	-1.83%
2024-01-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0418	1.2076	1.0528	1.2186	-0.0110	-1.04%
2024-01-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0528	1.2186	1.0568	1.2226	-0.0040	-0.38%
2024-01-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0568	1.2226	1.0352	1.2010	0.0216	2.09%
2024-01-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0352	1.2010	1.0225	1.1883	0.0127	1.24%
2024-01-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0225	1.1883	1.0154	1.1812	0.0071	0.70%
2024-01-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0154	1.1812	1.0372	1.2030	-0.0218	-2.10%
2024-01-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0372	1.2030	1.0397	1.2055	-0.0025	-0.24%
2024-01-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0397	1.2055	1.0300	1.1958	0.0097	0.94%
2024-01-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0300	1.1958	1.0523	1.2181	-0.0223	-2.12%
2024-01-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0523	1.2181	1.0481	1.2139	0.0042	0.40%
2024-01-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0481	1.2139	1.0493	1.2151	-0.0012	-0.11%
2024-01-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0493	1.2151	1.0523	1.2181	-0.0030	-0.29%
2024-01-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0523	1.2181	1.0455	1.2113	0.0068	0.65%
2024-01-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0455	1.2113	1.0488	1.2146	-0.0033	-0.31%
2024-01-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0488	1.2146	1.0468	1.2126	0.0020	0.19%
2024-01-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0468	1.2126	1.0614	1.2272	-0.0146	-1.38%
2024-01-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0614	1.2272	1.0686	1.2344	-0.0072	-0.67%
2024-01-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0686	1.2344	1.0785	1.2443	-0.0099	-0.92%
2024-01-03	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0785	1.2443	1.0794	1.2452	-0.0009	-0.08%
2024-01-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0794	1.2452	1.0911	1.2569	-0.0117	-1.07%
2023-12-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0911	1.2569	1.0856	1.2514	0.0055	0.51%
2023-12-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0856	1.2514	1.0631	1.2289	0.0225	2.12%
2023-12-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0631	1.2289	1.0598	1.2256	0.0033	0.31%
2023-12-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0598	1.2256	1.0668	1.2326	-0.0070	-0.66%
2023-12-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0668	1.2326	1.0641	1.2299	0.0027	0.25%
2023-12-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0641	1.2299	1.0639	1.2297	0.0002	0.02%
2023-12-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0639	1.2297	1.0548	1.2206	0.0091	0.86%
2023-12-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0548	1.2206	1.0649	1.2307	-0.0101	-0.95%
2023-12-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0649	1.2307	1.0642	1.2300	0.0007	0.07%
2023-12-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0642	1.2300	1.0685	1.2343	-0.0043	-0.40%
2023-12-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0685	1.2343	1.0724	1.2382	-0.0039	-0.36%
2023-12-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0724	1.2382	1.0781	1.2439	-0.0057	-0.53%
2023-12-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0781	1.2439	1.0945	1.2603	-0.0164	-1.50%
2023-12-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0945	1.2603	1.0926	1.2584	0.0019	0.17%
2023-12-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0926	1.2584	1.0861	1.2519	0.0065	0.60%
2023-12-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0861	1.2519	1.0813	1.2471	0.0048	0.44%
2023-12-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0813	1.2471	1.0833	1.2491	-0.0020	-0.18%
2023-12-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0833	1.2491	1.0812	1.2470	0.0021	0.19%
2023-12-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0812	1.2470	1.1001	1.2659	-0.0189	-1.72%
2023-12-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1001	1.2659	1.1055	1.2713	-0.0054	-0.49%
2023-12-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1055	1.2713	1.1085	1.2743	-0.0030	-0.27%
2023-11-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1085	1.2743	1.1062	1.2720	0.0023	0.21%
2023-11-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1062	1.2720	1.1145	1.2803	-0.0083	-0.74%
2023-11-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1145	1.2803	1.1119	1.2777	0.0026	0.23%
2023-11-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1119	1.2777	1.1183	1.2841	-0.0064	-0.57%
2023-11-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1183	1.2841	1.1259	1.2917	-0.0076	-0.68%
2023-11-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1259	1.2917	1.1203	1.2861	0.0056	0.50%
2023-11-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1203	1.2861	1.1315	1.2973	-0.0112	-0.99%
2023-11-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1305	1.2963	1.1278	1.2936	0.0027	0.24%
2023-11-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1278	1.2936	1.1282	1.2940	-0.0004	-0.04%
2023-11-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1282	1.2940	1.1382	1.3040	-0.0100	-0.88%
2023-11-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1382	1.3040	1.1309	1.2967	0.0073	0.65%
2023-11-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1309	1.2967	1.1293	1.2951	0.0016	0.14%
2023-11-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1293	1.2951	1.1297	1.2955	-0.0004	-0.04%
2023-11-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1297	1.2955	1.1367	1.3025	-0.0070	-0.62%
2023-11-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1367	1.3025	1.1363	1.3021	0.0004	0.04%
2023-11-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1363	1.3021	1.1384	1.3042	-0.0021	-0.18%
2023-11-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1384	1.3042	1.1413	1.3071	-0.0029	-0.25%
2023-11-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1413	1.3071	1.1271	1.2929	0.0142	1.26%
2023-11-03	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1271	1.2929	1.1178	1.2836	0.0093	0.83%
2023-11-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1178	1.2836	1.1237	1.2895	-0.0059	-0.53%
2023-11-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1237	1.2895	1.1237	1.2895	0.0000	0.00%
2023-10-31	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1237	1.2895	1.1263	1.2921	-0.0026	-0.23%
2023-10-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1263	1.2921	1.1192	1.2850	0.0071	0.63%
2023-10-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1192	1.2850	1.1038	1.2696	0.0154	1.40%
2023-10-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1038	1.2696	1.1002	1.2660	0.0036	0.33%
2023-10-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1002	1.2660	1.0943	1.2601	0.0059	0.54%
2023-10-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0943	1.2601	1.0886	1.2544	0.0057	0.52%
2023-10-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.0886	1.2544	1.1032	1.2690	-0.0146	-1.32%
2023-10-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1032	1.2690	1.1097	1.2755	-0.0065	-0.59%
2023-10-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1097	1.2755	1.1316	1.2974	-0.0219	-1.94%
2023-10-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1316	1.2974	1.1404	1.3062	-0.0088	-0.77%
2023-10-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1404	1.3062	1.1372	1.3030	0.0032	0.28%
2023-10-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1372	1.3030	1.1477	1.3135	-0.0105	-0.91%
2023-10-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1477	1.3135	1.1585	1.3243	-0.0108	-0.93%
2023-10-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1585	1.3243	1.1488	1.3146	0.0097	0.84%
2023-10-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1488	1.3146	1.1470	1.3128	0.0018	0.16%
2023-10-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1470	1.3128	1.1545	1.3203	-0.0075	-0.65%
2023-10-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1545	1.3203	1.1580	1.3238	-0.0035	-0.30%
2023-09-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1580	1.3238	1.1601	1.3259	-0.0021	-0.18%
2023-09-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1601	1.3259	1.1574	1.3232	0.0027	0.23%
2023-09-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1574	1.3232	1.1629	1.3287	-0.0055	-0.47%
2023-09-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1629	1.3287	1.1693	1.3351	-0.0064	-0.55%
2023-09-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1693	1.3351	1.1508	1.3166	0.0185	1.61%
2023-09-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1508	1.3166	1.1609	1.3267	-0.0101	-0.87%
2023-09-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1609	1.3267	1.1663	1.3321	-0.0054	-0.46%
2023-09-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1663	1.3321	1.1685	1.3343	-0.0022	-0.19%
2023-09-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1685	1.3343	1.1624	1.3282	0.0061	0.52%
2023-09-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1624	1.3282	1.1683	1.3341	-0.0059	-0.51%
2023-09-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1683	1.3341	1.1692	1.3350	-0.0009	-0.08%
2023-09-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1692	1.3350	1.1766	1.3424	-0.0074	-0.63%
2023-09-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1766	1.3424	1.1791	1.3449	-0.0025	-0.21%
2023-09-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1791	1.3449	1.1693	1.3351	0.0098	0.84%
2023-09-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1693	1.3351	1.1738	1.3396	-0.0045	-0.38%
2023-09-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1738	1.3396	1.1898	1.3556	-0.0160	-1.34%
2023-09-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1898	1.3556	1.1919	1.3577	-0.0021	-0.18%
2023-09-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1919	1.3577	1.2002	1.3660	-0.0083	-0.69%
2023-09-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2002	1.3660	1.1839	1.3497	0.0163	1.38%
2023-09-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1839	1.3497	1.1771	1.3429	0.0068	0.58%
2023-08-31	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1771	1.3429	1.1839	1.3497	-0.0068	-0.57%
2023-08-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1839	1.3497	1.1846	1.3504	-0.0007	-0.06%
2023-08-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1846	1.3504	1.1714	1.3372	0.0132	1.13%
2023-08-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1714	1.3372	1.1590	1.3248	0.0124	1.07%
2023-08-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1590	1.3248	1.1649	1.3307	-0.0059	-0.51%
2023-08-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1649	1.3307	1.1572	1.3230	0.0077	0.67%
2023-08-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1572	1.3230	1.1754	1.3412	-0.0182	-1.55%
2023-08-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1754	1.3412	1.1686	1.3344	0.0068	0.58%
2023-08-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1686	1.3344	1.1839	1.3497	-0.0153	-1.29%
2023-08-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1839	1.3497	1.1979	1.3637	-0.0140	-1.17%
2023-08-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1979	1.3637	1.1941	1.3599	0.0038	0.32%
2023-08-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1941	1.3599	1.2015	1.3673	-0.0074	-0.62%
2023-08-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2015	1.3673	1.2042	1.3700	-0.0027	-0.22%
2023-08-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2042	1.3700	1.2121	1.3779	-0.0079	-0.65%
2023-08-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2121	1.3779	1.2371	1.4029	-0.0250	-2.02%
2023-08-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2371	1.4029	1.2335	1.3993	0.0036	0.29%
2023-08-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2335	1.3993	1.2377	1.4035	-0.0042	-0.34%
2023-08-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2377	1.4035	1.2404	1.4062	-0.0027	-0.22%
2023-08-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2404	1.4062	1.2492	1.4150	-0.0088	-0.70%
2023-08-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2492	1.4150	1.2445	1.4103	0.0047	0.38%
2023-08-03	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2445	1.4103	1.2354	1.4012	0.0091	0.74%
2023-08-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2354	1.4012	1.2437	1.4095	-0.0083	-0.67%
2023-08-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2437	1.4095	1.2468	1.4126	-0.0031	-0.25%
2023-07-31	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2468	1.4126	1.2405	1.4063	0.0063	0.51%
2023-07-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2405	1.4063	1.2156	1.3814	0.0249	2.05%
2023-07-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2156	1.3814	1.2176	1.3834	-0.0020	-0.16%
2023-07-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2176	1.3834	1.2193	1.3851	-0.0017	-0.14%
2023-07-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2193	1.3851	1.1894	1.3552	0.0299	2.51%
2023-07-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1894	1.3552	1.1945	1.3603	-0.0051	-0.43%
2023-07-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1945	1.3603	1.1933	1.3591	0.0012	0.10%
2023-07-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1933	1.3591	1.2011	1.3669	-0.0078	-0.65%
2023-07-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2011	1.3669	1.2023	1.3681	-0.0012	-0.10%
2023-07-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2023	1.3681	1.2050	1.3708	-0.0027	-0.22%
2023-07-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2050	1.3708	1.2125	1.3783	-0.0075	-0.62%
2023-07-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2125	1.3783	1.2132	1.3790	-0.0007	-0.06%
2023-07-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2132	1.3790	1.1949	1.3607	0.0183	1.53%
2023-07-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1949	1.3607	1.2010	1.3668	-0.0061	-0.51%
2023-07-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2010	1.3668	1.1940	1.3598	0.0070	0.59%
2023-07-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1940	1.3598	1.1883	1.3541	0.0057	0.48%
2023-07-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1883	1.3541	1.1922	1.3580	-0.0039	-0.33%
2023-07-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1922	1.3580	1.1989	1.3647	-0.0067	-0.56%
2023-07-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1989	1.3647	1.2068	1.3726	-0.0079	-0.65%
2023-07-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2068	1.3726	1.2050	1.3708	0.0018	0.15%
2023-07-03	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2050	1.3708	1.1908	1.3566	0.0142	1.19%
2023-06-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1908	1.3566	1.1827	1.3485	0.0081	0.68%
2023-06-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1827	1.3485	1.1877	1.3535	-0.0050	-0.42%
2023-06-28	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1877	1.3535	1.1877	1.3535	0.0000	0.00%
2023-06-27	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1877	1.3535	1.1773	1.3431	0.0104	0.88%
2023-06-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1773	1.3431	1.1934	1.3592	-0.0161	-1.35%
2023-06-21	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1934	1.3592	1.2110	1.3768	-0.0176	-1.45%
2023-06-20	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2110	1.3768	1.2134	1.3792	-0.0024	-0.20%
2023-06-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2134	1.3792	1.2211	1.3869	-0.0077	-0.63%
2023-06-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2211	1.3869	1.2099	1.3757	0.0112	0.93%
2023-06-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2099	1.3757	1.1928	1.3586	0.0171	1.43%
2023-06-14	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1928	1.3586	1.1912	1.3570	0.0016	0.13%
2023-06-13	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1912	1.3570	1.1865	1.3523	0.0047	0.40%
2023-06-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1865	1.3523	1.1830	1.3488	0.0035	0.30%
2023-06-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1830	1.3488	1.1758	1.3416	0.0072	0.61%
2023-06-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1758	1.3416	1.1696	1.3354	0.0062	0.53%
2023-06-07	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1696	1.3354	1.1751	1.3409	-0.0055	-0.47%
2023-06-06	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1751	1.3409	1.1866	1.3524	-0.0115	-0.97%
2023-06-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1866	1.3524	1.1917	1.3575	-0.0051	-0.43%
2023-06-02	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1917	1.3575	1.1764	1.3422	0.0153	1.30%
2023-06-01	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1764	1.3422	1.1743	1.3401	0.0021	0.18%
2023-05-31	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1743	1.3401	1.1850	1.3508	-0.0107	-0.90%
2023-05-30	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1850	1.3508	1.1846	1.3504	0.0004	0.03%
2023-05-29	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1846	1.3504	1.1889	1.3547	-0.0043	-0.36%
2023-05-26	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1889	1.3547	1.1881	1.3539	0.0008	0.07%
2023-05-25	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1881	1.3539	1.1910	1.3568	-0.0029	-0.24%
2023-05-24	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.1910	1.3568	1.2041	1.3699	-0.0131	-1.09%
2023-05-23	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2041	1.3699	1.2192	1.3850	-0.0151	-1.24%
2023-05-22	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2192	1.3850	1.2127	1.3785	0.0065	0.54%
2023-05-19	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2127	1.3785	1.2141	1.3799	-0.0014	-0.12%
2023-05-18	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2141	1.3799	1.2162	1.3820	-0.0021	-0.17%
2023-05-17	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2162	1.3820	1.2207	1.3865	-0.0045	-0.37%
2023-05-16	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2207	1.3865	1.2256	1.3914	-0.0049	-0.40%
2023-05-15	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2256	1.3914	1.2088	1.3746	0.0168	1.39%
2023-05-12	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2088	1.3746	1.2231	1.3889	-0.0143	-1.17%
2023-05-11	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2231	1.3889	1.2247	1.3905	-0.0016	-0.13%
2023-05-10	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2247	1.3905	1.2326	1.3984	-0.0079	-0.64%
2023-05-09	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2326	1.3984	1.2413	1.4071	-0.0087	-0.70%
2023-05-08	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2413	1.4071	1.2301	1.3959	0.0112	0.91%
2023-05-05	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2301	1.3959	1.2347	1.4005	-0.0046	-0.37%
2023-05-04	000975	MSCI中国A股ETF联接基金	1.2347	1.4005	1.2350	1.4008	-0.0003	-0.02%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%