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华夏睿磐泰荣混合C - 基金主页(代码:005141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3562 0.0093 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3659 0.0020 0.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4702
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2247亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.26%	0.03%	-0.13%	0.32%	7.09%	9.40%	49.88%
同类排名	732/1272	538/1337	274/1341	613/1322	953/1238	969/1182	759/1136	-

华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3572	0.07%
2026-09-16	1.3562	0.69%
2026-09-15	1.3469	-0.20%
2026-09-14	1.3496	0.30%
2026-09-11	1.3456	-0.64%
2026-09-10	1.3542	-0.41%

华夏睿磐泰荣混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0575元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	分红	每份派现金0.0565元

华夏睿磐泰荣混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688311	盟升电子	0.0000	0.68%	0.27%
688127	蓝特光学	0.0000	0.59%	3.65%
300417	南华仪器	0.0000	0.55%	6.09%
300775	三角防务	0.0000	0.47%	1.39%
002379	宏桥控股	0.0000	0.42%	2.57%

华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金档案

基金代码	005141	基金简称	华夏睿磐泰荣混合C	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%