华夏睿磐泰荣混合C基金净值查询(005141)
今天最新净值
1.3347
0.0050 0.38%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3357
0.0009 0.0651%
- 累计净值：1.4487
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2247亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
近一月,华夏睿磐泰荣混合C(005141)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3348 |
1.4488 |
1.3347 |
1.4487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3347 |
1.4487 |
1.3297 |
1.4437 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3297 |
1.4437 |
1.3333 |
1.4473 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3333 |
1.4473 |
1.3360 |
1.4500 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3360 |
1.4500 |
1.3345 |
1.4485 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3345 |
1.4485 |
1.3357 |
1.4497 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3357 |
1.4497 |
1.3344 |
1.4484 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3344 |
1.4484 |
1.3350 |
1.4490 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3350 |
1.4490 |
1.3337 |
1.4477 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3337 |
1.4477 |
1.3310 |
1.4450 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3310 |
1.4450 |
1.3348 |
1.4488 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3348 |
1.4488 |
1.3353 |
1.4493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3353 |
1.4493 |
1.3374 |
1.4514 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3374 |
1.4514 |
1.3358 |
1.4498 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3358 |
1.4498 |
1.3332 |
1.4472 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3332 |
1.4472 |
1.3325 |
1.4465 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3325 |
1.4465 |
1.3342 |
1.4482 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3342 |
1.4482 |
1.3326 |
1.4466 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3326 |
1.4466 |
1.3306 |
1.4446 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3306 |
1.4446 |
1.3382 |
1.4522 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3382 |
1.4522 |
1.3388 |
1.4528 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
1.3388 |
1.4528 |
1.3405 |
1.4545 |
-0.0017 |
-0.13% |
