| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.36% | -3.41% | -5.33% | -5.73% | -19.77% | 4.29% | -22.05% | -21.18% |
| 同类排名 | 4419/4982 | 4639/5419 | 4054/5423 | 2276/5376 | 4236/4741 | 3999/4208 | 3508/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.6880 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 0.6907 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 0.6917 | -0.77% |
| 2026-09-14 | 0.6971 | 0.20% |
| 2026-09-11 | 0.6957 | -1.50% |
| 2026-09-10 | 0.7063 | -1.23% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02015 | 理想汽车-W | 0.0000 | 4.53% | 3.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.95% | 3.53% |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0000 | 3.59% | 1.77% |
| 02888 | 渣打集团 | 0.0000 | 3.19% | 5.33% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 2.90% | 3.26% |
| 688478 | 晶升股份 | 0.0000 | 2.58% | 2.73% |
| 00012 | 恒基地产 | 0.0000 | 2.52% | 2.00% |
| 01316 | 耐世特 | 0.0000 | 2.52% | 5.25% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.0000 | 2.44% | 1.85% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 2.41% | 2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |