华夏兴阳一年持有混合基金净值查询(009010)
今天最新净值
0.7815
0.0028 0.3600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7902
-0.0044 -0.5522%
- 累计净值：0.7815
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0055亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 刘文成
近一季,华夏兴阳一年持有混合(009010)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7946 |
0.7946 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7912 |
0.7912 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0119 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0136 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7883 |
0.7883 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0048 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7931 |
0.7931 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7974 |
0.7974 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7982 |
0.7982 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0140 |
-1.73% |
|
|
| 2024-04-03 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0105 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7983 |
0.7983 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7904 |
0.7904 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7875 |
0.7875 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0054 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-03-21 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7962 |
0.7962 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0089 |
1.13% |
| 2024-03-19 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7873 |
0.7873 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-03-15 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0071 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-13 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0169 |
2.20% |
| 2024-03-11 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0151 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7527 |
0.7527 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0062 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0055 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7627 |
0.7627 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0110 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7508 |
0.7508 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0222 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7730 |
0.7730 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0085 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7618 |
0.7618 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0105 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7377 |
0.7377 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0116 |
1.60% |
| 2024-02-07 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7261 |
0.7261 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0171 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7090 |
0.7090 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0302 |
4.45% |
| 2024-02-05 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6788 |
0.6788 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0089 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0125 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7002 |
0.7002 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7010 |
0.7010 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0149 |
-2.08% |
| 2024-01-30 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0196 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2024-01-26 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7420 |
0.7420 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0064 |
-0.86% |
| 2024-01-25 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7484 |
0.7484 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0125 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7359 |
0.7359 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0103 |
1.42% |
| 2024-01-23 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7256 |
0.7256 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0042 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
0.7214 |
0.7214 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0334 |
-4.43% |
