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华夏内需驱动混合C基金净值查询(011279)

今天最新净值 0.4809 -0.0011 -0.2300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4825 0.0021 0.4364%
  • 累计净值:0.4809
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.5830亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:季新星
近一季华夏内需驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏内需驱动混合C(011279)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011279 华夏内需驱动混合C 0.4804 0.4804 0.4747 0.4747 0.0057 1.20%
2024-03-27 011279 华夏内需驱动混合C 0.4747 0.4747 0.4788 0.4788 -0.0041 -0.86%
2024-03-26 011279 华夏内需驱动混合C 0.4788 0.4788 0.4788 0.4788 0.0000 0.00%
2024-03-25 011279 华夏内需驱动混合C 0.4788 0.4788 0.4810 0.4810 -0.0022 -0.46%
2024-03-22 011279 华夏内需驱动混合C 0.4810 0.4810 0.4851 0.4851 -0.0041 -0.85%
2024-03-21 011279 华夏内需驱动混合C 0.4851 0.4851 0.4844 0.4844 0.0007 0.14%
2024-03-20 011279 华夏内需驱动混合C 0.4844 0.4844 0.4834 0.4834 0.0010 0.21%
2024-03-19 011279 华夏内需驱动混合C 0.4834 0.4834 0.4818 0.4818 0.0016 0.33%
2024-03-18 011279 华夏内需驱动混合C 0.4818 0.4818 0.4809 0.4809 0.0009 0.19%
2024-03-15 011279 华夏内需驱动混合C 0.4809 0.4809 0.4820 0.4820 -0.0011 -0.23%
2024-03-14 011279 华夏内需驱动混合C 0.4820 0.4820 0.4830 0.4830 -0.0010 -0.21%
2024-03-13 011279 华夏内需驱动混合C 0.4830 0.4830 0.4843 0.4843 -0.0013 -0.27%
2024-03-12 011279 华夏内需驱动混合C 0.4843 0.4843 0.4799 0.4799 0.0044 0.92%
2024-03-11 011279 华夏内需驱动混合C 0.4799 0.4799 0.4752 0.4752 0.0047 0.99%
2024-03-08 011279 华夏内需驱动混合C 0.4752 0.4752 0.4761 0.4761 -0.0009 -0.19%
2024-03-07 011279 华夏内需驱动混合C 0.4761 0.4761 0.4752 0.4752 0.0009 0.19%
2024-03-06 011279 华夏内需驱动混合C 0.4752 0.4752 0.4780 0.4780 -0.0028 -0.59%
2024-03-05 011279 华夏内需驱动混合C 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42%
2024-03-04 011279 华夏内需驱动混合C 0.4760 0.4760 0.4751 0.4751 0.0009 0.19%
2024-03-01 011279 华夏内需驱动混合C 0.4751 0.4751 0.4737 0.4737 0.0014 0.30%
2024-02-29 011279 华夏内需驱动混合C 0.4737 0.4737 0.4659 0.4659 0.0078 1.67%
2024-02-28 011279 华夏内需驱动混合C 0.4659 0.4659 0.4748 0.4748 -0.0089 -1.87%
2024-02-27 011279 华夏内需驱动混合C 0.4748 0.4748 0.4693 0.4693 0.0055 1.17%
2024-02-26 011279 华夏内需驱动混合C 0.4693 0.4693 0.4688 0.4688 0.0005 0.11%
2024-02-23 011279 华夏内需驱动混合C 0.4688 0.4688 0.4678 0.4678 0.0010 0.21%
2024-02-22 011279 华夏内需驱动混合C 0.4678 0.4678 0.4651 0.4651 0.0027 0.58%
2024-02-21 011279 华夏内需驱动混合C 0.4651 0.4651 0.4603 0.4603 0.0048 1.04%
2024-02-20 011279 华夏内需驱动混合C 0.4603 0.4603 0.4577 0.4577 0.0026 0.57%
2024-02-19 011279 华夏内需驱动混合C 0.4577 0.4577 0.4565 0.4565 0.0012 0.26%
2024-02-08 011279 华夏内需驱动混合C 0.4565 0.4565 0.4526 0.4526 0.0039 0.86%
2024-02-07 011279 华夏内需驱动混合C 0.4526 0.4526 0.4460 0.4460 0.0066 1.48%
2024-02-06 011279 华夏内需驱动混合C 0.4460 0.4460 0.4319 0.4319 0.0141 3.26%
2024-02-05 011279 华夏内需驱动混合C 0.4319 0.4319 0.4364 0.4364 -0.0045 -1.03%
2024-02-02 011279 华夏内需驱动混合C 0.4364 0.4364 0.4404 0.4404 -0.0040 -0.91%
2024-02-01 011279 华夏内需驱动混合C 0.4404 0.4404 0.4399 0.4399 0.0005 0.11%
2024-01-31 011279 华夏内需驱动混合C 0.4399 0.4399 0.4481 0.4481 -0.0082 -1.83%
2024-01-30 011279 华夏内需驱动混合C 0.4481 0.4481 0.4570 0.4570 -0.0089 -1.95%
2024-01-29 011279 华夏内需驱动混合C 0.4570 0.4570 0.4604 0.4604 -0.0034 -0.74%
2024-01-26 011279 华夏内需驱动混合C 0.4604 0.4604 0.4617 0.4617 -0.0013 -0.28%
2024-01-25 011279 华夏内需驱动混合C 0.4617 0.4617 0.4550 0.4550 0.0067 1.47%
2024-01-24 011279 华夏内需驱动混合C 0.4550 0.4550 0.4518 0.4518 0.0032 0.71%
2024-01-23 011279 华夏内需驱动混合C 0.4518 0.4518 0.4506 0.4506 0.0012 0.27%
2024-01-22 011279 华夏内需驱动混合C 0.4506 0.4506 0.4649 0.4649 -0.0143 -3.08%
2024-01-19 011279 华夏内需驱动混合C 0.4649 0.4649 0.4662 0.4662 -0.0013 -0.28%
2024-01-18 011279 华夏内需驱动混合C 0.4662 0.4662 0.4654 0.4654 0.0008 0.17%
2024-01-17 011279 华夏内需驱动混合C 0.4654 0.4654 0.4745 0.4745 -0.0091 -1.92%
2024-01-16 011279 华夏内需驱动混合C 0.4745 0.4745 0.4724 0.4724 0.0021 0.44%
2024-01-15 011279 华夏内需驱动混合C 0.4724 0.4724 0.4725 0.4725 -0.0001 -0.02%
2024-01-12 011279 华夏内需驱动混合C 0.4725 0.4725 0.4733 0.4733 -0.0008 -0.17%
2024-01-11 011279 华夏内需驱动混合C 0.4733 0.4733 0.4701 0.4701 0.0032 0.68%
2024-01-10 011279 华夏内需驱动混合C 0.4701 0.4701 0.4710 0.4710 -0.0009 -0.19%
2024-01-09 011279 华夏内需驱动混合C 0.4710 0.4710 0.4702 0.4702 0.0008 0.17%
2024-01-08 011279 华夏内需驱动混合C 0.4702 0.4702 0.4773 0.4773 -0.0071 -1.49%
2024-01-05 011279 华夏内需驱动混合C 0.4773 0.4773 0.4814 0.4814 -0.0041 -0.85%
2024-01-04 011279 华夏内需驱动混合C 0.4814 0.4814 0.4840 0.4840 -0.0026 -0.54%
2024-01-03 011279 华夏内需驱动混合C 0.4840 0.4840 0.4871 0.4871 -0.0031 -0.64%
2024-01-02 011279 华夏内需驱动混合C 0.4871 0.4871 0.4918 0.4918 -0.0047 -0.96%
2023-12-29 011279 华夏内需驱动混合C 0.4918 0.4918 0.4884 0.4884 0.0034 0.70%